ID PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ID PATRIMOINE |
| Siren | 477506752 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9488 |
| Numéro de Gestion | 2004B00377 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 597.00 | 21 934.00 | 21 663.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 141 939.00 | 141 939.00 | 131 939.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | |||
AP Constructions | 13 756.00 | 12 531.00 | 1 225.00 | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 57.00 | 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 333.00 | 57 678.00 | 50 655.00 | 26 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 405.00 | 278 405.00 | 278 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 525.00 | 92 200.00 | 504 324.00 | 465 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 754 549.00 | 745.00 | 753 804.00 | 735 474.00 |
BZ Autres créances | 304 944.00 | 304 944.00 | 275 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 502.00 | 93 502.00 | 257 021.00 | |
CF Disponibilités | 347 173.00 | 347 173.00 | 125 844.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | 14 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 506 240.00 | 745.00 | 1 505 495.00 | 1 408 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 765.00 | 92 945.00 | 2 009 819.00 | 1 873 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 962 172.00 | 758 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 223.00 | 508 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 194.00 | 9 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 436 489.00 | 1 319 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 698.00 | 126 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 964.00 | 153 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 736.00 | 215 631.00 | ||
EA Autres dettes | 27 429.00 | 45 267.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 12 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 573 330.00 | 554 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 819.00 | 1 873 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 192.00 | |||
FG Production vendue services | 2 169 148.00 | 2 169 148.00 | 2 267 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 148.00 | 2 169 148.00 | 2 269 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 469.00 | 2 494.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 84 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 685.00 | 2 356 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 041.00 | 1 084 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 112.00 | 109 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 759.00 | 390 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 542.00 | 137 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 418.00 | 20 533.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | 26 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 687 200.00 | 1 768 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 485.00 | 587 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 492.00 | 30 673.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 873.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 492.00 | 33 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 726.00 | 2 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 726.00 | 2 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 766.00 | 31 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 251.00 | 618 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | 1 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 113.00 | 111 922.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 527.00 | 2 391 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 304.00 | 1 883 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 223.00 | 508 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 148.00 | 23 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 094.00 | 60 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 905.00 | 129 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 147.00 | 213 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 185 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 123 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 975.00 | 287 905.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 278.00 | 596 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 714.00 | 7 222.00 | 30 002.00 | 21 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 071.00 | 19 195.00 | 70 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 785.00 | 26 418.00 | 30 002.00 | 92 200.00 |