ETS POLLET
Dépôt
| Dénomination | ETS POLLET |
| Siren | 477513154 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001919 |
| Numéro de Gestion | 2004B40081 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59190 MORBECQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 102.00 | 29 891.00 | 2 211.00 | |
AH Fonds commercial | 219 800.00 | 219 800.00 | ||
AP Constructions | 223 194.00 | 159 177.00 | 64 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 264.00 | 28 702.00 | 15 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 553.00 | 116 476.00 | 248 076.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 884 163.00 | 334 246.00 | 549 918.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
BT Marchandises | 42 052.00 | 42 052.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 154.00 | 79 481.00 | 946 673.00 | |
BZ Autres créances | 5 965.00 | 5 965.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 90 047.00 | 90 047.00 | ||
CF Disponibilités | 1 842 999.00 | 1 842 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 024 620.00 | 79 481.00 | 2 945 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 784.00 | 413 726.00 | 3 495 057.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 887 070.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 970.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 546 040.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 625.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 730.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 679.00 | |||
EA Autres dettes | 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 949 017.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 057.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 280.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 415.00 | 171 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 542.00 | 171 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 300.00 | 632 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 300.00 | 884 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 341.00 | 1 551.00 | 29 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 300.00 | 69 884.00 | 63 830.00 | 304 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 641.00 | 71 435.00 | 63 830.00 | 334 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 68 665.00 | 23 752.00 | 12 937.00 | 79 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 665.00 | 23 752.00 | 12 937.00 | 79 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 665.00 | 23 752.00 | 12 937.00 | 79 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 752.00 | 12 937.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 852.00 | 83 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 942 302.00 | 942 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | ||
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 222.00 | 1 037 972.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 625.00 | 48 888.00 | 33 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 730.00 | 643 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 222.00 | 105 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 901.00 | 69 901.00 | ||
VW T.V.A. | 9 762.00 | 9 762.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 017.00 | 915 280.00 | 33 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 207.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 860.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 030.00 | |||
ST Autres comptes | 57 929.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 326.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 797.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 549.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 446 561.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 069.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||