ALINEO
Dépôt
| Dénomination | ALINEO |
| Siren | 477567879 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26885 |
| Numéro de Gestion | 2007B03918 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93230 Romainville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 506.00 | 8 506.00 | 904.00 | |
AH Fonds commercial | 13 833 531.00 | 1 226 249.00 | 12 607 282.00 | 12 739 182.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 180.00 | 72 180.00 | ||
AP Constructions | 154 674.00 | 154 674.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 132.00 | 17 132.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862 155.00 | 8 502 168.00 | 3 359 988.00 | 4 086 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 553.00 | 553.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 707 277.00 | 6 227.00 | 701 050.00 | 729 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 656 008.00 | 9 914 955.00 | 16 741 053.00 | 17 556 165.00 |
BT Marchandises | 4 118 478.00 | 4 118 478.00 | 4 773 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | 161 112.00 | |
BZ Autres créances | 432 226.00 | 432 226.00 | 443 719.00 | |
CF Disponibilités | 1 155 919.00 | 1 155 919.00 | 1 490 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 902 900.00 | 902 900.00 | 495 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 685 574.00 | 6 685 574.00 | 7 364 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 341 582.00 | 9 914 955.00 | 23 426 627.00 | 24 920 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 791 781.00 | 5 791 781.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 428 373.00 | -5 063 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903 484.00 | -1 364 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 500 076.00 | -596 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 32 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 32 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 900.00 | 2 157 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413 226.00 | 5 359 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 647 817.00 | 17 155 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 581.00 | 778 889.00 | ||
EA Autres dettes | 35 178.00 | 33 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 884 702.00 | 25 485 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 627.00 | 24 920 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 626 054.00 | 14 626 054.00 | 21 414 460.00 | |
FG Production vendue services | 11 943.00 | 22 000.00 | 33 943.00 | 77 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 637 997.00 | 22 000.00 | 14 659 997.00 | 21 492 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 763.00 | -2 141.00 | ||
FQ Autres produits | 9 662.00 | 16 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 692 421.00 | 21 506 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 510 683.00 | 11 096 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 655 327.00 | -1 262 126.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 615 479.00 | 6 190 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 543.00 | 300 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 800 523.00 | 3 987 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 974.00 | 965 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 907 641.00 | 1 003 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 19 818.00 | 22 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 389 988.00 | 22 324 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 697 567.00 | -817 192.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 826.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 356.00 | 98 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 356.00 | 98 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 530.00 | -98 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 776 097.00 | -915 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | 18 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 646.00 | 20 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 26 514.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 368.00 | 244 272.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 400.00 | 198 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 033.00 | 469 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 387.00 | -449 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 894.00 | 21 527 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 817 377.00 | 22 892 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 903 484.00 | -1 364 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 893 937.00 | 80 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 380 841.00 | 179 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 320.00 | 23 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 017 098.00 | 282 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 13 914 217.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 658.00 | 12 034 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 360.00 | 707 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 018.00 | 26 656 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | 903.00 | 8 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155 127.00 | 906 738.00 | 387 891.00 | 8 673 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 162 730.00 | 907 641.00 | 387 891.00 | 8 682 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 22 000.00 | 12 000.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 146 249.00 | 140 000.00 | 60 000.00 | 1 226 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 900.00 | 4 400.00 | 138 900.00 | 4 400.00 |
06 aucun libellé | 13 053.00 | 6 826.00 | 6 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 202.00 | 144 400.00 | 205 726.00 | 1 236 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 202.00 | 166 400.00 | 217 726.00 | 1 278 876.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 707 277.00 | 707 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 051.00 | 76 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 144 451.00 | 144 451.00 | ||
VB T. V. A. | 87 361.00 | 87 361.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 240.00 | 59 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 175.00 | 141 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 902 900.00 | 902 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 454.00 | 1 411 176.00 | 707 277.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 528.00 | 643 662.00 | 1 474 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 650.00 | 102 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 647 817.00 | 18 647 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 564.00 | 311 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 499.00 | 283 499.00 | ||
VW T.V.A. | 63 974.00 | 63 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 310 576.00 | 5 310 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 884 702.00 | 25 409 837.00 | 1 474 866.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||