QUATUOR-TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | QUATUOR-TRANSACTIONS |
| Siren | 477733000 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/007323 |
| Numéro de Gestion | 2005B00455 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 MOREAC |
2021
2020
2020
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 18 336.00 | 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 902.00 | 41 720.00 | 24 182.00 | |
CU Autres participations | 12 891.00 | 12 891.00 | ||
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 115 844.00 | 64 193.00 | 51 651.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | 711.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 265.00 | 380 265.00 | ||
BZ Autres créances | 17 741.00 | 17 741.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 544.00 | 300 544.00 | ||
CF Disponibilités | 1 363 669.00 | 1 363 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 027.00 | 42 027.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 107 438.00 | 2 107 438.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 282.00 | 64 193.00 | 2 159 089.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 21 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | |||
DG Autres réserves | 140 623.00 | |||
DH Report à nouveau | 29 055.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | 504 326.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 540.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 841.00 | |||
EA Autres dettes | 597 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 654 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 381 226.00 | 2 381 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 226.00 | 2 381 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 521.00 | |||
FQ Autres produits | 3 187.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 386 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 955.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 282.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 106 817.00 | |||
FZ Charges sociales | 468 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 632.00 | |||
GE Autres charges | 1 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 063 098.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 323 836.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 015.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 821.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 111.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 664.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 84 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 913.00 | 115 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 913.00 | 84 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 913.00 | 115 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | 12 698.00 | 15 913.00 | 60 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 12 698.00 | 15 913.00 | 64 193.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 265.00 | 380 265.00 | ||
VB T. V. A. | 8 498.00 | 8 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 027.00 | 42 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 149.00 | 440 033.00 | 14 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 201.00 | 181 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 129.00 | 159 129.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
VW T.V.A. | 100 108.00 | 100 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 540.00 | 252 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 138.00 | 597 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 763.00 | 1 654 763.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 718.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 938.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 900.00 | |||
ST Autres comptes | 292 819.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 374.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 598.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 282.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 474 218.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 921.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||