TFS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TFS FRANCE |
| Siren | 477798532 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9600 |
| Numéro de Gestion | 2009B01798 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 260.00 | 14 114.00 | 146.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 169 867.00 | 169 867.00 | 169 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 621.00 | 18 177.00 | 4 444.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 338.00 | 475 916.00 | 115 422.00 | 139 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 757.00 | 135 757.00 | 134 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 933 844.00 | 508 208.00 | 425 636.00 | 451 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 622.00 | 54 514.00 | 3 081 108.00 | 3 814 804.00 |
BZ Autres créances | 367 807.00 | 367 807.00 | 489 849.00 | |
CF Disponibilités | 1 341 689.00 | 1 341 689.00 | 1 443 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 405 456.00 | 405 456.00 | 193 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 250 574.00 | 54 514.00 | 5 196 060.00 | 5 941 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 418.00 | 562 722.00 | 5 621 696.00 | 6 393 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 417 170.00 | 1 259 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 912.00 | 314 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 771 082.00 | 1 684 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 105 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | 105 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 203.00 | 42 493.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 846.00 | 139 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 938.00 | 3 323 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 481.00 | 1 006 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | |||
EA Autres dettes | 13 758.00 | 55 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 728.00 | 36 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 722 614.00 | 4 602 480.00 | ||
ED (V) | 1 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 696.00 | 6 393 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 614.00 | 4 591 951.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 175.00 | 10 175.00 | 41 938.00 | |
FG Production vendue services | 4 365 060.00 | 12 595 951.00 | 16 961 011.00 | 18 625 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 060.00 | 12 606 126.00 | 16 971 186.00 | 18 667 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 702.00 | 198 481.00 | ||
FQ Autres produits | 2 829.00 | 18 608.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 216 717.00 | 18 884 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 923.00 | 39 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 337 860.00 | 14 795 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 344.00 | 142 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 197 116.00 | 2 156 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 003 759.00 | 994 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 593.00 | 63 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 128.00 | 94 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 525.00 | 85 000.00 | ||
GE Autres charges | 77 198.00 | 45 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 871 446.00 | 18 416 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 271.00 | 467 516.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 439.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 062.00 | 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 062.00 | 1 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180.00 | 500.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 480.00 | 9 474.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 660.00 | 9 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 598.00 | -8 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 673.00 | 458 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 3 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 592.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 12 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | 6 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 28 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -16 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 952.00 | 127 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 582.00 | 18 898 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 986 670.00 | 18 583 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 912.00 | 314 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 127.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 439.00 | 32 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 979.00 | 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 545.00 | 33 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 127.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 844.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | 804.00 | 14 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 305.00 | 58 789.00 | 494 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 614.00 | 59 593.00 | 508 208.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 475.00 | 22 525.00 | 128 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 795.00 | 38 128.00 | 90 409.00 | 54 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 795.00 | 38 128.00 | 90 409.00 | 54 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 270.00 | 60 653.00 | 90 409.00 | 182 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 653.00 | 90 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 757.00 | 135 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 138.00 | 84 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 051 484.00 | 3 051 484.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | ||
VB T. V. A. | 291 458.00 | 291 458.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 770.00 | 46 770.00 | ||
VP Divers | 4 915.00 | 4 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 156.00 | 21 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 405 456.00 | 405 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 642.00 | 3 908 885.00 | 135 757.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 938.00 | 2 569 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 671.00 | 218 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 159.00 | 359 159.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 39 626.00 | ||
VW T.V.A. | 161 827.00 | 161 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 298.00 | 84 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 900.00 | 109 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 768.00 | 3 590 768.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | |||