BAREM
Dépôt
| Dénomination | BAREM |
| Siren | 477854095 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6149 |
| Numéro de Gestion | 2004B90115 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63200 Riom |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 609.00 | 31 588.00 | 16 020.00 | 757.00 |
AN Terrains | 2 808.00 | 1 693.00 | 1 115.00 | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 056.00 | 232 130.00 | 116 926.00 | 124 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 793.00 | 173 114.00 | 69 679.00 | 79 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 095.00 | 48 095.00 | 50 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 690 360.00 | 438 526.00 | 251 834.00 | 256 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 122.00 | 100 122.00 | 122 555.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | 6 000.00 | 8 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 283.00 | 53 751.00 | 541 532.00 | 292 447.00 |
BZ Autres créances | 246 398.00 | 246 398.00 | 326 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 534 524.00 | 1 534 524.00 | 1 837 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 994.00 | 38 994.00 | 74 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 221 320.00 | 53 751.00 | 3 167 569.00 | 2 661 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 680.00 | 492 277.00 | 3 419 403.00 | 2 917 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -472 370.00 | -1 372 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 228.00 | 900 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 319 858.00 | -362 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 817.00 | 437 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 164.00 | 97 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 833.00 | 1 813 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 087.00 | 661 054.00 | ||
EA Autres dettes | 142 085.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 559.00 | 270 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 048 545.00 | 3 279 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 403.00 | 2 917 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 284.00 | 979 341.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 952.00 | 312 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 702.00 | 21 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 973.00 | 38 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 340.00 | 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 014.00 | 60 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 594 656.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | 48 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 690 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 944.00 | 6 644.00 | 31 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 062.00 | 55 300.00 | 425.00 | 406 937.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 006.00 | 61 945.00 | 425.00 | 438 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 301.00 | 350.00 | 3 900.00 | 53 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 301.00 | 350.00 | 3 900.00 | 53 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 301.00 | 51 350.00 | 3 900.00 | 104 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 135.00 | 3 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 095.00 | 48 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 415.00 | 106 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 867.00 | 488 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 941.00 | 32 941.00 | ||
VB T. V. A. | 105 936.00 | 43 278.00 | 62 658.00 | |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 676.00 | 102 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 994.00 | 38 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 769.00 | 818 016.00 | 110 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 817.00 | 53 715.00 | 119 619.00 | 196 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 833.00 | 399 373.00 | 144 888.00 | 1 276 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 671.00 | 35 214.00 | 3 675.00 | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 898.00 | 65 642.00 | 26 094.00 | 94 162.00 |
VW T.V.A. | 308 909.00 | 179 964.00 | 31 236.00 | 97 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 609.00 | 17 732.00 | 2 582.00 | 7 295.00 |
VI Groupe et associés | 97 164.00 | 97 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 085.00 | 142 085.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 559.00 | 43 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 545.00 | 937 284.00 | 328 094.00 | 1 783 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 454.00 | |||