FACILITY
Dépôt
| Dénomination | FACILITY |
| Siren | 478039977 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009960 |
| Numéro de Gestion | 2004B00364 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 721.00 | 124 961.00 | 176 760.00 | 94 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 788.00 | 22 815.00 | 9 973.00 | 1 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | 1 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 363.00 | 150 775.00 | 188 587.00 | 98 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 655.00 | 41 655.00 | 35 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | 733.00 | ||
BZ Autres créances | 716 926.00 | 716 926.00 | 525 518.00 | |
CF Disponibilités | 80 168.00 | 80 168.00 | 98 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | 1 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 841 085.00 | 841 085.00 | 659 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 448.00 | 150 775.00 | 1 029 672.00 | 757 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 62 534.00 | 53 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 997.00 | 118 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 947.00 | 19 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 174 977.00 | 219 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 689.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 660.00 | 94 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 64 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 401.00 | 370 425.00 | ||
EA Autres dettes | 9.00 | 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 854 695.00 | 529 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 672.00 | 757 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 456.00 | 457 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080.00 | 21 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 532 616.00 | 2 532 616.00 | 2 479 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 616.00 | 2 532 616.00 | 2 479 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 562.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 631.00 | 2 480 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 565.00 | 60 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 631.00 | -3 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 344 787.00 | 354 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 606.00 | 37 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 132.00 | 1 556 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 780.00 | 226 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 866.00 | 31 814.00 | ||
GE Autres charges | 322.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 446 426.00 | 2 263 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 205.00 | 216 816.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 52.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 267.00 | 1 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 267.00 | 1 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 264.00 | -1 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 941.00 | 215 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 363.00 | 2 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 363.00 | 2 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 25 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 705.00 | 19 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 45 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 646.00 | -42 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 53 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 997.00 | 2 483 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 000.00 | 2 364 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 997.00 | 118 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 215.00 | 137 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 993.00 | 137 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 909.00 | 99 363.00 | 52 494.00 | 147 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 909.00 | 99 363.00 | 52 494.00 | 150 778.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 523 002.00 | 523 002.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 34 264.00 | 34 264.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 751.00 | 751.00 | ||
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VC Groupe et associés | 149 495.00 | 149 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 384.00 | 569 034.00 | 151 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 660.00 | 88 420.00 | 224 239.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 786.00 | 250 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 312.00 | 159 312.00 | ||
VW T.V.A. | 106 385.00 | 106 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 695.00 | 630 456.00 | 224 239.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||