CESKA
Dépôt
| Dénomination | CESKA |
| Siren | 478129455 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 12403 |
| Numéro de Gestion | 2004B00601 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 562.00 | 56 413.00 | 79 149.00 | 50 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | 32 750.00 | 32 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 312.00 | 56 413.00 | 136 899.00 | 108 528.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | 48 000.00 | 211 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 503.00 | 2 287.00 | 1 378 215.00 | 400 814.00 |
BZ Autres créances | 236 869.00 | 236 869.00 | 242 036.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 283 008.00 | 1 283 008.00 | 470 952.00 | |
CF Disponibilités | 124 210.00 | 124 210.00 | 1 259 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | 29 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 089 523.00 | 2 287.00 | 3 087 235.00 | 2 615 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 835.00 | 58 701.00 | 3 224 134.00 | 2 723 808.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 325 300.00 | 2 027 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 82.00 | 41.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 421.00 | 297 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 641 303.00 | 2 330 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 14 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 247 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 540.00 | 130 329.00 | ||
EA Autres dettes | 4 087.00 | 429.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 582 831.00 | 392 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 134.00 | 2 723 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 831.00 | 392 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 885 993.00 | 885 993.00 | 56 236.00 | |
FG Production vendue services | 786 565.00 | 786 565.00 | 849 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 993.00 | 786 565.00 | 1 672 559.00 | 905 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 176.00 | 2 525.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 740.00 | 908 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 429.00 | 252 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 970.00 | -201 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 274 583.00 | 298 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 7 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 790.00 | 149 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 405.00 | 59 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 106.00 | 10 531.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 236 176.00 | 577 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 564.00 | 330 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 547.00 | 32 029.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 530.00 | 62 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 077.00 | 94 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 937.00 | 577.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 937.00 | 3 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 140.00 | 91 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 704.00 | 422 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 283.00 | 124 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 817.00 | 1 002 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 395.00 | 705 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 421.00 | 297 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 086.00 | 41 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 836.00 | 41 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 312.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | 13 106.00 | 56 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 307.00 | 13 106.00 | 56 413.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 380 503.00 | 1 380 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 869.00 | 236 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 054.00 | 1 634 305.00 | 32 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 503.00 | 282 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 540.00 | 286 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 788.00 | 13 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 831.00 | 582 831.00 | ||