THERACLION
Dépôt
| Dénomination | THERACLION |
| Siren | 478129968 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5893 |
| Numéro de Gestion | 2011B04761 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 067 984.00 | 1 063 019.00 | 4 964.00 | 9 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054 351.00 | 1 124 946.00 | 929 404.00 | 995 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 722.00 | 658 718.00 | 41 003.00 | 150 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 210.00 | 193 004.00 | 42 206.00 | 53 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | |||
CU Autres participations | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 | 1 000 122.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 391.00 | 1 354 391.00 | 1 351 079.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 132.00 | 30 132.00 | 36 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 435.00 | 194.00 | 41 241.00 | 10 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 349.00 | 3 039 883.00 | 3 443 466.00 | 3 634 003.00 |
BT Marchandises | 1 527 404.00 | 1 527 404.00 | 1 831 826.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 075.00 | 42 075.00 | 23 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 103.00 | 438 352.00 | 2 612 750.00 | 1 628 918.00 |
BZ Autres créances | 1 378 499.00 | 1 378 499.00 | 1 447 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 098.00 | 31 098.00 | 31 098.00 | |
CF Disponibilités | 1 423 363.00 | 1 423 363.00 | 907 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | 39 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 494 268.00 | 438 352.00 | 7 055 915.00 | 5 910 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 409.00 | 13 409.00 | 20 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 991 027.00 | 3 478 236.00 | 10 512 790.00 | 9 564 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 366.00 | 422 004.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 903 849.00 | 5 190 534.00 | ||
DH Report à nouveau | -953 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 792 018.00 | -6 144 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | -79 730.00 | -531 924.00 | ||
DN Avances conditionnées | 6 269 959.00 | 6 156 803.00 | ||
DO TOTAL (II) | 6 269 959.00 | 6 156 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 264.00 | 26 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 264.00 | 26 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 832.00 | 1 493 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 570.00 | 1 212 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 122.00 | 850 122.00 | ||
EA Autres dettes | 20 541.00 | 12 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 190.00 | 338 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 291 816.00 | 3 911 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 790.00 | 9 564 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 020.00 | 234 099.00 | 232 079.00 | 178 951.00 |
FD Production vendue biens | 617 118.00 | 1 716 031.00 | 2 333 150.00 | 1 494 765.00 |
FG Production vendue services | 21 760.00 | 196 292.00 | 218 052.00 | 255 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 859.00 | 2 146 422.00 | 2 783 281.00 | 1 928 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | 347 083.00 | 10 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 414.00 | 967.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 786.00 | 1 940 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 484.00 | 716 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 304 422.00 | 362 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 310.00 | 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 353 428.00 | 3 386 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 584.00 | 80 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 357 263.00 | 2 558 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 011 205.00 | 1 208 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 832.00 | 325 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 500.00 | 200 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 460.00 | 26 382.00 | ||
GE Autres charges | 53 233.00 | 52 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 924 724.00 | 8 917 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 707 938.00 | -6 977 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 607.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 561.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 695.00 | 7 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 864.00 | 7 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 194.00 | 2 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 637.00 | 259 554.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 117.00 | 19 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 267 950.00 | 281 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 085.00 | -273 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 929 023.00 | -7 251 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 409.00 | 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 409.00 | 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 344.00 | 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 674.00 | 73 061.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 019.00 | 73 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 609.00 | -72 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268 615.00 | -1 178 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 060.00 | 1 949 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070 078.00 | 8 093 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 792 018.00 | -6 144 462.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 176.00 | 125 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 068.00 | 9 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 116.00 | 72 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 344.00 | 207 891.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 984.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 385.00 | 3 289 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 502.00 | 71 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 887.00 | 6 483 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 885.00 | 196 081.00 | 2 187 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 895.00 | 83 751.00 | 93 924.00 | 851 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 780.00 | 279 832.00 | 93 924.00 | 3 039 688.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 568.00 | 71 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 240 038.00 | 3 240 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026 431.00 | 1 026 431.00 | ||
VB T. V. A. | 199 199.00 | 199 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 724.00 | 40 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 380.00 | 4 525 812.00 | 71 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 832.00 | 1 392 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 290.00 | 706 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 631.00 | 394 631.00 | ||
VW T.V.A. | 165 594.00 | 165 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 056.00 | 42 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 122.00 | 680 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 269 960.00 | 292 160.00 | 5 977 800.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672 027.00 | 3 694 227.00 | 5 977 800.00 | |