A.A.C.
Dépôt
| Dénomination | A.A.C. |
| Siren | 478143431 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1053 |
| Numéro de Gestion | 2011B00912 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 Ploemeur |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 449.00 | 18 603.00 | 5 846.00 | |
AH Fonds commercial | 665 375.00 | 665 375.00 | 665 375.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 251 416.00 | 194 725.00 | 56 691.00 | 66 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | 681.00 | 2 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | 10 380.00 | 10 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 301.00 | 213 328.00 | 738 973.00 | 747 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 809.00 | 29 686.00 | 408 123.00 | 393 620.00 |
BZ Autres créances | 92 147.00 | 92 147.00 | 80 488.00 | |
CF Disponibilités | 185 649.00 | 185 649.00 | 7 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 074.00 | 33 074.00 | 18 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 748 678.00 | 29 686.00 | 718 992.00 | 500 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 979.00 | 243 013.00 | 1 457 965.00 | 1 248 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 325 177.00 | 280 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | 44 753.00 | ||
DL TOTAL (I) | 655 867.00 | 615 177.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 476.00 | 108 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 344.00 | 24 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 929.00 | 66 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 895.00 | 271 108.00 | ||
EA Autres dettes | 2 454.00 | 13 958.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 000.00 | 148 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 802 099.00 | 633 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 965.00 | 1 248 350.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 94 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 631 570.00 | 1 631 570.00 | 1 630 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 570.00 | 1 631 570.00 | 1 630 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 511.00 | 30 449.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 088.00 | 1 665 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 530 981.00 | 554 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 923.00 | 19 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 725 094.00 | 690 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 296.00 | 288 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 191.00 | 31 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 058.00 | 13 884.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 16 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 592 554.00 | 1 615 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 533.00 | 49 453.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 290.00 | 4 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 290.00 | 4 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 289.00 | -4 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 245.00 | 44 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 80.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 2 169.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 890.00 | 2 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 500.00 | 3 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | -1 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | -1 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 979.00 | 1 667 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 289.00 | 1 622 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | 44 753.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 522.00 | 7 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 635.00 | 8 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 032.00 | 16 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 454.00 | 689 824.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 251 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | 11 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 964.00 | 952 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 351.00 | 4 706.00 | 19 454.00 | 18 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 936.00 | 18 485.00 | 21 696.00 | 194 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 287.00 | 23 191.00 | 41 150.00 | 213 328.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 919.00 | 7 058.00 | 6 291.00 | 29 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 919.00 | 7 058.00 | 6 291.00 | 29 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 919.00 | 7 058.00 | 6 291.00 | 29 686.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 884.00 | |||
UX Autres créances clients | 392 924.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 993.00 | |||
VB T. V. A. | 24 115.00 | |||
VP Divers | 26 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 90.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 074.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 409.00 | 573 409.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 415.00 | 14 255.00 | 28 160.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 929.00 | 157 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 170.00 | 96 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 003.00 | 90 003.00 | ||
VW T.V.A. | 106 313.00 | 106 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 364.00 | 90 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 000.00 | 206 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 099.00 | 769 959.00 | 32 140.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 097.00 | |||
