H2 PHARMA
Dépôt
| Dénomination | H2 PHARMA |
| Siren | 478202419 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24068 |
| Numéro de Gestion | 2009B02101 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78390 Bois-d'Arcy |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 778.00 | 2 507 561.00 | 361 217.00 | 330 665.00 |
AH Fonds commercial | 25 334 554.00 | 25 334 554.00 | 25 334 554.00 | |
AP Constructions | 909 775.00 | 808 274.00 | 101 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 038.00 | 942 693.00 | 376 345.00 | 243 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 411.00 | 584 890.00 | 176 522.00 | 35 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 173 670.00 | 173 670.00 | 173 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 367 226.00 | 4 843 417.00 | 26 523 809.00 | 26 186 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241 982.00 | 52 438.00 | 3 189 543.00 | 2 165 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 879.00 | 472 879.00 | 382 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 669.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 333 187.00 | 65 000.00 | 7 268 187.00 | 5 896 526.00 |
BZ Autres créances | 8 376 066.00 | 8 376 066.00 | 7 056 440.00 | |
CF Disponibilités | 4 665 630.00 | 4 665 630.00 | 3 302 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | 15 568.00 | 7 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 105 311.00 | 117 438.00 | 23 987 872.00 | 18 827 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 472 536.00 | 4 960 855.00 | 50 511 681.00 | 45 014 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 987 625.00 | 19 987 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 615 642.00 | 5 615 642.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 505 298.00 | 505 298.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 026 056.00 | 2 922 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 299.00 | 2 075 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 766 920.00 | 31 106 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 134 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 134 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 863.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716 855.00 | 13 380 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 691 294.00 | 332 190.00 | ||
EA Autres dettes | 176 400.00 | 36 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 674 761.00 | 13 773 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 511 681.00 | 45 014 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 274 542.00 | 29 274 542.00 | 24 748 813.00 | |
FG Production vendue services | 1 214 725.00 | 1 214 725.00 | 697 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 489 268.00 | 30 489 268.00 | 25 446 182.00 | |
FM Production stockée | 90 263.00 | 217 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 247.00 | |||
FQ Autres produits | 11 085.00 | 10 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 691 863.00 | 25 673 937.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 075.00 | 275 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 520 580.00 | 14 285 563.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 076 612.00 | -415 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 112 401.00 | 6 184 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 373.00 | 409 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 636 564.00 | 1 383 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 637 562.00 | 529 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 187.00 | 160 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 438.00 | |||
GE Autres charges | 986.00 | 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 892 555.00 | 22 814 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 799 308.00 | 2 859 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 778.00 | |||
GN Différences positives de change | 79.00 | 2 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | 6 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 231.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8 500.00 | 2 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 731.00 | 2 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 651.00 | 3 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 790 656.00 | 2 863 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 114 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 099.00 | 25 722.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 284.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 239.00 | 25 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 739.00 | 88 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 618.00 | 876 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 697 442.00 | 25 794 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 065 143.00 | 23 719 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 299.00 | 2 075 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 912.00 | 399 649.00 | 65 000.00 | 2 507 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 923.00 | 213 400.00 | 50 467.00 | 2 335 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 836.00 | 613 049.00 | 115 467.00 | 4 843 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 64 000.00 | 70 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 438.00 | 52 438.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 438.00 | 117 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 117 438.00 | 64 000.00 | 187 438.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 670.00 | 173 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 724 820.00 | 15 724 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 898 491.00 | 15 724 820.00 | 173 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 863.00 | 64 863.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716 855.00 | 15 716 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 294.00 | 691 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 400.00 | 176 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 761.00 | 16 674 761.00 | ||