GOLUC
Dépôt
| Dénomination | GOLUC |
| Siren | 478283831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5451 |
| Numéro de Gestion | 2004B00309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22120 Quessoy |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 415.00 | 415 415.00 | 54 000.00 | 87 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 347.00 | 236 214.00 | 165 133.00 | 173 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | 2 000.00 | |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | 12 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 799.00 | 651 629.00 | 469 170.00 | 501 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | 6 486.00 | 7 976.00 | |
BT Marchandises | 345 250.00 | 3 593.00 | 341 657.00 | 405 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 767.00 | 2 447.00 | 64 320.00 | 38 804.00 |
BZ Autres créances | 86 323.00 | 86 323.00 | 104 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 336 779.00 | 1 336 779.00 | 1 186 879.00 | |
CF Disponibilités | 382 190.00 | 382 190.00 | 170 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | 20 532.00 | 20 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 244 327.00 | 6 041.00 | 2 238 286.00 | 1 934 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 126.00 | 657 670.00 | 2 707 456.00 | 2 435 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 381 227.00 | 381 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 063.00 | 204 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 289.00 | 629 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 153.00 | 116 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 592.00 | 1 257 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 313 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 504.00 | 115 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41.00 | |||
EA Autres dettes | 4 229.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 051 167.00 | 1 806 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 456.00 | 2 435 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 005 361.00 | 6 005 361.00 | 6 077 291.00 | |
FD Production vendue biens | 356 641.00 | 356 641.00 | 354 068.00 | |
FG Production vendue services | 74 178.00 | 74 178.00 | 77 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 180.00 | 6 436 180.00 | 6 508 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 178.00 | 9 004.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 210.00 | 2 028.00 | ||
FQ Autres produits | 1 006.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 446 574.00 | 6 519 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 901 757.00 | 5 070 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 60 795.00 | 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 661.00 | 236 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 490.00 | -1 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 468.00 | 523 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 045.00 | 37 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 310.00 | 297 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 063.00 | 69 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 562.00 | 62 120.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 178.00 | 2 316.00 | ||
GE Autres charges | 3 786.00 | 1 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 167 114.00 | 6 300 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 460.00 | 219 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 898.00 | 72 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79 903.00 | 72 802.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 399.00 | 30 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 399.00 | 30 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 504.00 | 42 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 964.00 | 261 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 538.00 | 28 968.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 538.00 | 30 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 859.00 | 7 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 283.00 | 7 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 22 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 157.00 | 80 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 015.00 | 6 622 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312 953.00 | 6 418 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 063.00 | 204 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 005.00 | 33 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 035.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 040.00 | 33 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 63 925.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | |||
VB T. V. A. | 7 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 209.00 | 173 622.00 | 12 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 986.00 | 95 975.00 | 77 011.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 255 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 581.00 | 42 581.00 | ||
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 520 192.00 | 1 520 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 167.00 | 1 974 156.00 | 77 011.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | |||