AU TOP DU ROULIER DE MOULINS
Dépôt
| Dénomination | AU TOP DU ROULIER DE MOULINS |
| Siren | 478350622 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2643 |
| Numéro de Gestion | 2004B40089 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03400 Toulon-sur-Allier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 978.00 | 86 323.00 | 10 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 075.00 | 315 744.00 | 17 331.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 595 015.00 | 402 067.00 | 192 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 123.00 | 12 123.00 | ||
BT Marchandises | 576.00 | 576.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
BZ Autres créances | 678 199.00 | 678 199.00 | ||
CF Disponibilités | 35 788.00 | 35 788.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 748 333.00 | 748 333.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 348.00 | 402 067.00 | 941 281.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 518 107.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 844.00 | |||
DL TOTAL (I) | 611 201.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 41 982.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 086.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 864.00 | |||
EA Autres dettes | 6 895.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 288 099.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 281.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 099.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 003.00 | 4 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 965.00 | 4 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | 430 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 450.00 | 595 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 272.00 | 10 245.00 | 3 450.00 | 402 067.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 272.00 | 10 245.00 | 3 450.00 | 402 067.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 287.00 | 41 982.00 | 29 287.00 | 41 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 287.00 | 41 982.00 | 29 287.00 | 41 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 982.00 | 29 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 343.00 | 16 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 658 138.00 | 658 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 637.00 | 10 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 808.00 | 699 845.00 | 20 963.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 086.00 | 174 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 390.00 | 20 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 099.00 | 288 099.00 | ||