UNDIZ
Dépôt
| Dénomination | UNDIZ |
| Siren | 478356116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37312 |
| Numéro de Gestion | 2004B04693 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331 896.00 | 1 202 993.00 | 128 902.00 | 267 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 433 317.00 | 2 991 000.00 | 32 442 317.00 | 36 335 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 10 650 292.00 | 4 524 198.00 | 6 126 095.00 | 6 668 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 415 351.00 | 25 952 025.00 | 8 463 326.00 | 11 078 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 247.00 | 147 247.00 | 220 572.00 | |
CU Autres participations | 1 835 474.00 | 1 835 474.00 | 161 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 371 508.00 | 3 371 508.00 | 3 474 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 235 085.00 | 34 670 216.00 | 52 564 869.00 | 58 256 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | 4 029.00 | 165.00 | |
BT Marchandises | 31 682 349.00 | 4 830 216.00 | 26 852 133.00 | 31 544 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616 125.00 | 2 616 125.00 | 3 122 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 009.00 | 308 447.00 | 3 127 562.00 | 3 378 735.00 |
BZ Autres créances | 3 277 476.00 | 109 197.00 | 3 168 279.00 | 4 223 016.00 |
CF Disponibilités | 1 212 811.00 | 1 000.00 | 1 211 811.00 | 1 462 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 808.00 | 291 808.00 | 4 815 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 520 606.00 | 5 248 860.00 | 37 271 746.00 | 48 547 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 755 691.00 | 39 919 076.00 | 89 836 615.00 | 106 803 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 275 980.00 | 1 275 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 297 858.00 | 46 297 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 453.00 | 48 453.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 249 676.00 | -9 464 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 655 473.00 | -6 784 982.00 | ||
DK Provisions réglementées | 102 131.00 | 166 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 819 273.00 | 31 539 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 328.00 | 672 738.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 108 639.00 | 101 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 370 967.00 | 773 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 068.00 | 240 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448 599.00 | 28 186 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 437.00 | 44 879.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 366 092.00 | 31 969 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 061 458.00 | 8 138 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 973.00 | 393 957.00 | ||
EA Autres dettes | 4 593 755.00 | 5 488 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 644 383.00 | 74 462 959.00 | ||
ED (V) | 1 993.00 | 27 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 836 615.00 | 106 803 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 137 850 563.00 | 10 669 312.00 | 148 519 876.00 | 173 662 663.00 |
FG Production vendue services | 1 362 560.00 | 2 049 577.00 | 3 412 137.00 | 3 384 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 213 123.00 | 12 718 890.00 | 151 932 013.00 | 177 047 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 865 020.00 | 7 463 394.00 | ||
FQ Autres produits | 453 540.00 | 253 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 250 573.00 | 184 764 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 947 392.00 | 70 691 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 156 152.00 | 1 757 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 878.00 | 532 447.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 864.00 | 14.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 377 530.00 | 66 908 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022 975.00 | 3 068 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 335 460.00 | 21 007 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 323 163.00 | 6 791 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 506 418.00 | 4 874 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 025 817.00 | 8 326 618.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 595.00 | 41 076.00 | ||
GE Autres charges | 4 892 565.00 | 4 674 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 157 802 078.00 | 188 674 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 494.00 | -3 910 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314 081.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 32 900.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 795.00 | 17 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 014.00 | 364 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 493.00 | 1 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 152.00 | 700 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 795.00 | 17 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 384 440.00 | 719 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -350 426.00 | -354 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 068.00 | -4 264 970.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115 553.00 | 102 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 000.00 | 480 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412 842.00 | 1 862 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 802 395.00 | 2 444 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858 311.00 | 142 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894 407.00 | 949 157.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 809 619.00 | 3 578 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 562 337.00 | 4 670 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759 942.00 | -2 226 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | 293 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 086 981.00 | 187 572 738.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 742 454.00 | 194 357 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 655 473.00 | -6 784 982.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 139 152.00 | 950 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 513 359.00 | 1 736 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636 434.00 | 1 955 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 288 944.00 | 4 642 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273 939.00 | 36 815 213.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | 1 841 058.00 | 45 212 890.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 384 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 918.00 | 5 206 982.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 982.00 | 7 499 915.00 | 87 235 085.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 024.00 | 126 020.00 | 12 051.00 | 1 202 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462 500.00 | 4 380 397.00 | 1 398 540.00 | 29 444 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551 524.00 | 4 506 418.00 | 1 410 591.00 | 30 647 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 102 131.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 166 800.00 | 29 091.00 | 93 761.00 | 102 131.00 |
4A Provisions pour litiges | 155 528.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 928.00 | 45 716.00 | 448 676.00 | 370 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 397 388.00 | 2 519 000.00 | 2 925 388.00 | 2 991 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 083 466.00 | 238 900.00 | 290 500.00 | 1 031 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 920 829.00 | 4 830 216.00 | 7 920 829.00 | 4 830 216.00 |
6T Sur comptes clients | 500 731.00 | 192 878.00 | 385 162.00 | 308 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 714.00 | 3 723.00 | 196 240.00 | 110 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 205 128.00 | 7 784 717.00 | 11 718 119.00 | 9 271 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 145 856.00 | 7 859 524.00 | 12 260 556.00 | 9 744 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 049 412.00 | 5 847 496.00 | ||
UG ‐ Financières | 493.00 | 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 809 619.00 | 6 412 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 371 508.00 | 3 371 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 431 917.00 | 3 431 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | ||
VB T. V. A. | 1 763 575.00 | 1 763 575.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518 051.00 | 518 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 843.00 | 988 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 291 808.00 | 291 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 376 801.00 | 7 005 293.00 | 3 371 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 068.00 | 51 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 366 092.00 | 32 366 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898 748.00 | 2 898 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374 176.00 | 3 374 176.00 | ||
VW T.V.A. | 2 775 629.00 | 2 775 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 905.00 | 1 012 905.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 973.00 | 75 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 448 599.00 | 15 448 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 755.00 | 4 593 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 596 946.00 | 62 596 946.00 | ||