SAS DORLEANE
Dépôt
| Dénomination | SAS DORLEANE |
| Siren | 478364995 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4375 |
| Numéro de Gestion | 2008B00435 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 CHATEAURENARD |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 279.00 | 181.00 | |
AN Terrains | 37 400.00 | 37 400.00 | ||
AP Constructions | 316 004.00 | 143 961.00 | 172 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 980.00 | 68 740.00 | 3 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 097.00 | 140 454.00 | 8 642.00 | |
CU Autres participations | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | 9 994.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 994 934.00 | 763 434.00 | 231 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 675.00 | 734 289.00 | 40 386.00 | |
BZ Autres créances | 488 618.00 | 460 441.00 | 28 177.00 | |
CF Disponibilités | 7.00 | 7.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 263 300.00 | 1 194 730.00 | 68 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 234.00 | 1 958 164.00 | 300 070.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 538 132.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 089 705.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 995.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 155 868.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 011.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 801.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 015.00 | |||
EA Autres dettes | 177 918.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 360 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 070.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 638.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 011.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 896.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 897.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 136 062.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 745.00 | |||
FY Salaires et traitements | 40 248.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 323.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 137.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 300 132.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -296 234.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 094.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 747.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 516.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 230 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 169.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -525 403.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 874.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 537.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 326.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 803.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 592.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 524.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 995.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 180.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 136.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 711.00 | 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 574 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | 419 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 202.00 | 994 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 946.00 | 30.00 | 45 699.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 562.00 | 21 292.00 | 26 700.00 | 353 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 509.00 | 21 323.00 | 72 399.00 | 353 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 300.00 | 30 000.00 | 95 300.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 410 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 679 152.00 | 55 136.00 | 734 288.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 788.00 | 210 747.00 | 1 094.00 | 460 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 940.00 | 275 883.00 | 1 094.00 | 1 604 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 240.00 | 305 883.00 | 1 094.00 | 1 700 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 136.00 | |||
UG ‐ Financières | 220 747.00 | 1 094.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | 9 994.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 774 674.00 | 774 674.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | ||
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 460 441.00 | 460 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | 15 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 286.00 | 1 263 292.00 | 9 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 011.00 | 114 011.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | ||
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 918.00 | |||