E F A
Dépôt
| Dénomination | E F A |
| Siren | 478492606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3874 |
| Numéro de Gestion | 2004B40131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Chazey-Bons |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | 1 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 102 280.00 | 68 397.00 | 33 883.00 | 38 892.00 |
CU Autres participations | 1 604 747.00 | 1 243.00 | 1 603 504.00 | 1 604 747.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 135.00 | 75 623.00 | 1 658 511.00 | 1 664 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | |||
BZ Autres créances | 424 940.00 | 48 489.00 | 376 451.00 | 480 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 016.00 | |||
CF Disponibilités | 7.00 | 7.00 | 22 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 425 647.00 | 48 489.00 | 377 158.00 | 655 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 782.00 | 124 113.00 | 2 035 670.00 | 2 319 979.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 852 657.00 | 859 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 100.00 | -6 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 846 557.00 | 896 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 851.00 | 240 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 537.00 | 1 156 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 2 957.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 113.00 | 1 423 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 670.00 | 2 319 979.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 30 135.00 | 30 135.00 | 30 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 135.00 | 30 135.00 | 30 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 135.00 | 41 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 643.00 | 24 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 009.00 | 15 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297.00 | |||
GE Autres charges | 142.00 | 9 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 124.00 | 52 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 989.00 | -10 400.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 407.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 583.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 583.00 | 14 407.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 243.00 | 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 541.00 | 18 414.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 887.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 671.00 | 18 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 088.00 | -4 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 077.00 | -14 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 456.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 663.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 8 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 718.00 | 65 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 818.00 | 71 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 100.00 | -6 452.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 263.00 | 10 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 135.00 | 10 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 263.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 624 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 734 135.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 371.00 | 15 009.00 | 74 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 371.00 | 15 009.00 | 74 380.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 243.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 775.00 | 297.00 | 583.00 | 48 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 775.00 | 1 540.00 | 583.00 | 49 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 775.00 | 1 540.00 | 583.00 | 49 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 243.00 | 583.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VB T. V. A. | 42 909.00 | 42 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 335 395.00 | 335 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 636.00 | 46 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 640.00 | 425 640.00 | 20 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 631.00 | 82 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 082 537.00 | 1 082 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 113.00 | 1 189 113.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 831.00 | |||