DREAM YACHT CARIBBEAN
Dépôt
| Dénomination | DREAM YACHT CARIBBEAN |
| Siren | 478532559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 4167 |
| Numéro de Gestion | 2004B01288 |
| Code Activité | 5010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97290 LE MARIN |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 399.00 | 49 399.00 | 49 399.00 | |
AP Constructions | 147 982.00 | 54 317.00 | 93 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 520.00 | 676 815.00 | 420 705.00 | 540 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 929.00 | 289 624.00 | 48 306.00 | 65 845.00 |
CU Autres participations | 10 465 422.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 941 416.00 | 2 941 416.00 | 2 927 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 855 740.00 | 1 020 755.00 | 3 834 985.00 | 14 328 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 420.00 | 193 420.00 | 207 049.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099 939.00 | 5 099 939.00 | 4 364 638.00 | |
BZ Autres créances | 14 245 777.00 | 14 245 777.00 | 12 182 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 237.00 | 27 702.00 | 1 043 535.00 | 1 044 895.00 |
CF Disponibilités | 2 674 500.00 | 2 674 500.00 | 362 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 249 565.00 | 4 249 565.00 | 2 055 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 534 437.00 | 27 702.00 | 27 506 735.00 | 20 217 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333.00 | 333.00 | 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 390 511.00 | 1 048 458.00 | 31 342 053.00 | 34 546 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 500 542.00 | 5 517 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 173.00 | 1 983 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 998 715.00 | 7 830 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 131.00 | 3 536 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 291.00 | 35 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 585.00 | 4 786 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 133.00 | 553 682.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 440.00 | 972 216.00 | ||
EA Autres dettes | 10 485 635.00 | 16 392 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 057.00 | 427 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 343 272.00 | 26 716 343.00 | ||
ED (V) | 67.00 | 67.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 342 053.00 | 34 546 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 432 834.00 | 2 432 834.00 | 3 736 620.00 | |
FG Production vendue services | 4 623 429.00 | 17 822.00 | 4 641 250.00 | 10 913 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 056 263.00 | 17 822.00 | 7 074 085.00 | 14 649 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | 298 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 693.00 | 1 390 247.00 | ||
FQ Autres produits | 6 211.00 | 33 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 574 988.00 | 16 371 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 586 937.00 | 4 472 234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 094.00 | 27 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 948 367.00 | 9 012 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 094.00 | 145 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 006.00 | 2 001 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 365.00 | 207 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 963.00 | 462 789.00 | ||
GE Autres charges | 2 607.00 | 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 034 245.00 | 16 329 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -459 257.00 | 42 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 149 393.00 | 44 886.00 | ||
GN Différences positives de change | 103.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 149 495.00 | 44 913.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 360.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 481 117.00 | 381 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 596.00 | 1 222.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 495 073.00 | 392 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 654 422.00 | -347 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 165.00 | -305 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 4 937 928.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047 834.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 8 008 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 477.00 | 5 116 861.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 557.00 | 2 147 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 034.00 | 7 264 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 992.00 | 743 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544 869.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 526.00 | 24 424 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 353.00 | 22 441 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 173.00 | 1 983 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 923.00 | 307 348.00 | 15 515.00 | 1 020 755.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 923.00 | 307 348.00 | 15 515.00 | 1 020 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 26 342.00 | 1 360.00 | 27 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 342.00 | 1 360.00 | 27 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 342.00 | 1 360.00 | 27 702.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 941 416.00 | 2 941 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 595 280.00 | 23 595 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 536 697.00 | 23 595 280.00 | 2 941 416.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 222 131.00 | 949 364.00 | 4 272 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 585.00 | 5 829 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 132.00 | 637 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 440.00 | 694 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485 635.00 | 10 485 635.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 366 057.00 | 366 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 246 981.00 | 18 974 214.00 | 4 272 767.00 | |