TEOTIF
Dépôt
| Dénomination | TEOTIF |
| Siren | 478543721 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21108 |
| Numéro de Gestion | 2004B02482 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91150 Étampes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
AH Fonds commercial | 31 100.00 | 31 100.00 | 31 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 992.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 459 796.00 | 421 937.00 | 37 859.00 | 58 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 710.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 505 113.00 | 426 555.00 | 78 559.00 | 107 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | 400.00 | 300.00 | |
BT Marchandises | 122 098.00 | 13 414.00 | 108 684.00 | 97 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | 944.00 | |
BZ Autres créances | 24 204.00 | 24 204.00 | 20 602.00 | |
CF Disponibilités | 78 690.00 | 78 690.00 | 19 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 226 574.00 | 13 414.00 | 213 160.00 | 140 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 687.00 | 439 969.00 | 291 718.00 | 248 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 953.00 | -1 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 068.00 | -2 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 445.00 | 113 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | 11 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 315.00 | 80 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 22 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 604.00 | 19 503.00 | ||
EA Autres dettes | 11 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 154 273.00 | 134 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 718.00 | 248 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 256 061.00 | 256 061.00 | 335 267.00 | |
FG Production vendue services | 31 693.00 | 31 693.00 | 33 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 754.00 | 287 754.00 | 368 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 016.00 | 6 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 637.00 | 10 774.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 314 415.00 | 385 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 167.00 | 164 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 924.00 | 8 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848.00 | 1 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100.00 | 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 626.00 | 78 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 4 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 497.00 | 72 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 213.00 | 23 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 227.00 | 21 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 414.00 | 12 636.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 304 028.00 | 386 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 388.00 | -1 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 286.00 | 98.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 080.00 | 98.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 794.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 245.00 | 1 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 245.00 | 2 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165.00 | -2 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 223.00 | -3 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 230.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 345.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 575.00 | 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 504.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 071.00 | 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 070.00 | 386 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 002.00 | 388 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 068.00 | -2 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 702.00 | 22 227.00 | 424 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 328.00 | 22 227.00 | 426 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 794.00 | 794.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 636.00 | 13 414.00 | 12 636.00 | 13 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430.00 | 13 414.00 | 13 430.00 | 13 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 430.00 | 13 414.00 | 13 430.00 | 13 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 414.00 | 12 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | ||
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 509.00 | 22 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 986.00 | 25 386.00 | 9 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 647.00 | 5 987.00 | 1 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | ||
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 315.00 | 80 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 273.00 | 152 613.00 | 1 660.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | |||
