BREIZH CAFE
Dépôt
| Dénomination | BREIZH CAFE |
| Siren | 478616303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4322 |
| Numéro de Gestion | 2005B00081 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 363.00 | 24 818.00 | 9 545.00 | 14 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 718.00 | 8 997.00 | 7 721.00 | 8 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 499 884.00 | 2 499 884.00 | 2 089 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | 22 159.00 | 10 659.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 573 124.00 | 33 815.00 | 2 539 309.00 | 2 123 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 263.00 | 1 058 263.00 | 462 830.00 | |
BZ Autres créances | 47 331.00 | 47 331.00 | 27 577.00 | |
CF Disponibilités | 405 641.00 | 405 641.00 | 807 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 513 096.00 | 1 513 096.00 | 1 297 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 220.00 | 33 815.00 | 4 052 405.00 | 3 420 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 399 230.00 | 2 399 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | ||
DG Autres réserves | 42 313.00 | 42 313.00 | ||
DH Report à nouveau | -393 715.00 | -441 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 407.00 | 47 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 022 278.00 | 2 058 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 914.00 | 1 200 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 30 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 353.00 | 130 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 030 128.00 | 1 361 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 405.00 | 3 420 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 540 327.00 | 576 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 327.00 | 576 228.00 | ||
FQ Autres produits | 232 047.00 | 380 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 772 374.00 | 956 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 358 916.00 | 409 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 3 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 337.00 | 352 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 905.00 | 144 661.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 202.00 | 5 954.00 | ||
GE Autres charges | 2 106.00 | 1 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 811 350.00 | 917 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 976.00 | 38 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 302.00 | 18 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 466.00 | 10 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 836.00 | 7 901.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 140.00 | 46 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | -4 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 676.00 | 974 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 083.00 | 926 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 407.00 | 47 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 2 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 750.00 | 461 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 649.00 | 463 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 128.00 | 2 522 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 128.00 | 2 573 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 5 146.00 | 24 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941.00 | 3 056.00 | 8 997.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 613.00 | 8 202.00 | 33 815.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 436 884.00 | 2 436 884.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | 22 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 058 263.00 | 1 058 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 331.00 | 47 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 499.00 | 1 107 455.00 | 2 459 043.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 199 063.00 | 290 938.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 860.00 | 43 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 353.00 | 294 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 233.00 | 1 200 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 128.00 | 1 540 128.00 | 199 063.00 | 290 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | |||