ADP FINACTION
Dépôt
| Dénomination | ADP FINACTION |
| Siren | 478674419 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005217 |
| Numéro de Gestion | 2004B00405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28100 DREUX |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 154.00 | 10 154.00 | 10 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
CU Autres participations | 1 707 833.00 | 1 258 729.00 | 449 104.00 | 313 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 103.00 | 14 103.00 | 334 246.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 750 622.00 | 1 259 761.00 | 490 861.00 | 675 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | 17.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 183.00 | 27 183.00 | 172 836.00 | |
BZ Autres créances | 66 487.00 | 66 487.00 | 44 076.00 | |
CF Disponibilités | 17 715.00 | 17 715.00 | 4 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | 49.00 | |
CJ TOTAL (II) | 111 512.00 | 111 512.00 | 221 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 134.00 | 1 259 761.00 | 602 373.00 | 896 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | ||
DH Report à nouveau | -528 071.00 | -997 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 565.00 | 469 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 151 465.00 | -121 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 244.00 | 245 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | 576 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 181.00 | 95 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 450 908.00 | 1 017 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 373.00 | 896 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 021.00 | 842 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
FG Production vendue services | 270 244.00 | 270 244.00 | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 653.00 | 271 653.00 | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 710.00 | 46 726.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 273 385.00 | 286 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 364.00 | 36 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | 7 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 575.00 | 116 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 145.00 | 53 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 002.00 | 213 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 383.00 | 73 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 289 851.00 | 79 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -28.00 | 28.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 589.00 | 303 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314 412.00 | 383 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 828.00 | 17 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 828.00 | 17 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 303 584.00 | 365 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 967.00 | 438 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -53.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 23 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | -53 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 831.00 | 670 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 266.00 | 200 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 565.00 | 469 184.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 1 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 378.00 | 122 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 564.00 | 122 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330 969.00 | 1 739 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 969.00 | 1 750 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 258 729.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 318.00 | 24 589.00 | 1 258 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 318.00 | 24 589.00 | 1 258 729.00 | |
UG ‐ Financières | 24 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 103.00 | 14 103.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 183.00 | 27 183.00 | ||
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 818.00 | 64 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 384.00 | 107 884.00 | 17 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 244.00 | 93 357.00 | 147 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 104 630.00 | 104 630.00 | ||
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 908.00 | 303 021.00 | 147 887.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 865.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 003.00 | 6 670.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 868.00 | 10 070.00 | ||
ST Autres comptes | 22 493.00 | 19 278.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 364.00 | 36 019.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 2 976.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 4 584.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | 7 560.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 74 130.00 | 34 994.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 096.00 | 2 852.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||