CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CAPFINANCES - CONSEIL - ASSURANCE - PATRIMOINE - FINANCES |
| Siren | 478715774 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8254 |
| Numéro de Gestion | 2004B00754 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 871.00 | 127 122.00 | 511 749.00 | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 120.00 | 7 120.00 | 7 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 533.00 | 60 505.00 | 172 027.00 | 57 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 459.00 | 88 291.00 | 942 168.00 | 215 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 986.00 | 676 986.00 | ||
BF Prêts | 1 071.00 | 1 071.00 | 6 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | 8 690.00 | 4 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 595 730.00 | 275 918.00 | 2 319 811.00 | 293 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | 659.00 | 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 064.00 | 3 387 064.00 | 2 610 763.00 | |
BZ Autres créances | 566 927.00 | 566 927.00 | 310 539.00 | |
CF Disponibilités | 2 130 375.00 | 2 130 375.00 | 1 236 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 775.00 | 76 775.00 | 34 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 161 800.00 | 6 161 800.00 | 4 193 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 530.00 | 275 918.00 | 8 481 612.00 | 4 487 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 782.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 818.00 | 1 565 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 379 818.00 | 2 177 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 303 572.00 | 971 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 956.00 | 50 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 354 528.00 | 1 022 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 479.00 | 90 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 112.00 | 1 000 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 459.00 | 196 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 583.00 | |||
EA Autres dettes | 163 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 747 266.00 | 1 286 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 612.00 | 4 487 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 996 439.00 | 16 996 439.00 | 14 122 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 996 439.00 | 16 996 439.00 | 14 122 296.00 | |
FN Production immobilisée | 541 019.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 005 178.00 | 938 042.00 | ||
FQ Autres produits | 357.00 | 2 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 542 994.00 | 15 062 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 193 966.00 | 8 553 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 088.00 | 188 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 464 748.00 | 2 504 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 608 512.00 | 251 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 300.00 | 139 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 303 572.00 | 971 495.00 | ||
GE Autres charges | 1 081.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 062 186.00 | 12 609 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 480 805.00 | 2 453 271.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 44.00 | 44.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 563.00 | 5 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607.00 | 5 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 607.00 | 5 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 481 415.00 | 2 458 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 974.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 396.00 | 12 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 019.00 | 14 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 056.00 | 21 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 075.00 | 35 660.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 321.00 | -22 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 818 918.00 | 870 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 996.00 | 15 080 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 140 179.00 | 13 515 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 818.00 | 1 565 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | 730 761.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 705.00 | 1 767 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | 4 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 323.00 | 2 503 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 664.00 | 1 939 978.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | 9 761.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 871.00 | 2 770 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 089.00 | 46 033.00 | 127 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 489.00 | 137 267.00 | 489 959.00 | 148 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 578.00 | 183 300.00 | 489 959.00 | 275 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 50 956.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 303 572.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 451.00 | 1 303 572.00 | 971 495.00 | 1 354 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 451.00 | 1 303 572.00 | 971 495.00 | 1 354 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 303 572.00 | 971 495.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 387 064.00 | 3 387 064.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 222.00 | 214 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 225 887.00 | 225 887.00 | ||
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 335.00 | 124 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 775.00 | 76 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 527.00 | 4 031 837.00 | 8 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 558.00 | 37 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 112.00 | 2 808 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 248.00 | 44 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 596.00 | 208 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 615.00 | 64 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 583.00 | 281 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 139 479.00 | 1 139 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 075.00 | 163 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 266.00 | 4 747 266.00 | ||