GROUPE FABLON
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FABLON |
| Siren | 478750250 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81113 |
| Numéro de Gestion | 2007B14670 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 787.00 | 60 930.00 | 1 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 329.00 | 77 398.00 | 39 931.00 | |
CU Autres participations | 6 207 102.00 | 604 864.00 | 5 602 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 387 218.00 | 743 192.00 | 5 644 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | ||
BZ Autres créances | 3 699 098.00 | 3 699 098.00 | ||
CF Disponibilités | 92 992.00 | 92 992.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 857 571.00 | 3 857 571.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 244 789.00 | 743 192.00 | 9 501 597.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 704.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 146 344.00 | |||
DG Autres réserves | 2 465 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 628.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 891 725.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 867.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 867.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 260.00 | |||
EA Autres dettes | 274 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 543 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 378.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 696 627.00 | 696 627.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 627.00 | 696 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 095.00 | |||
FQ Autres produits | 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 725 326.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 233 198.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 755.00 | |||
FY Salaires et traitements | 319 086.00 | 1.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 877.00 | 1.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 384.00 | 1.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 740 301.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 974.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 141.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 005 888.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 005 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 987.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 89 987.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 915 901.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 975 068.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 555.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 313.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 247.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 910.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 282.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 628.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 095.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 651.00 | 3 348.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 349.00 | 2 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996 715.00 | 1 183 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 715.00 | 1 189 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 62 787.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 117 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 555.00 | 6 149 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 268.00 | 6 329 938.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 513.00 | 2 628.00 | 6 211.00 | 60 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | 14 756.00 | 2 502.00 | 77 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 557.00 | 17 384.00 | 8 713.00 | 138 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 593.00 | 63 593.00 | ||
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 686 318.00 | 3 686 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 579.00 | 3 764 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 969.00 | 167 343.00 | 483 096.00 | 62 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 195.00 | 30 195.00 | ||
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903.00 | 12 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 357 978.00 | 1 357 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 305.00 | 274 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 005.00 | 1 997 378.00 | 483 096.00 | 62 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 505.00 | |||