CARTOLUX-THIERS
Dépôt
| Dénomination | CARTOLUX-THIERS |
| Siren | 478845779 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12026 |
| Numéro de Gestion | 2004B70103 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63920 PESCHADOIRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 155.00 | 168 208.00 | 9 947.00 | 18 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 782.00 | 6 068 356.00 | 3 792 427.00 | 3 679 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 460.00 | 1 037 692.00 | 617 769.00 | 723 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 379.00 | 26 379.00 | 324 619.00 | |
AX Avances et acomptes | 47 628.00 | 47 628.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 153 627.00 | 93.00 | 153 535.00 | 153 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 376 585.00 | 7 278 901.00 | 5 097 684.00 | 5 351 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 826.00 | 63 149.00 | 758 677.00 | 813 270.00 |
BN En cours de production de biens | 46 427.00 | 46 427.00 | 29 002.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 215.00 | 40 443.00 | 811 772.00 | 1 119 483.00 |
BT Marchandises | 32 256.00 | 720.00 | 31 536.00 | 31 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | 750.00 | 1 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 934.00 | 107 374.00 | 3 537 560.00 | 3 513 890.00 |
BZ Autres créances | 1 733 040.00 | 1 733 040.00 | 3 223 808.00 | |
CF Disponibilités | 301 978.00 | 301 978.00 | 9.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 737.00 | 61 737.00 | 19 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 495 162.00 | 211 686.00 | 7 283 476.00 | 8 751 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 871 746.00 | 7 490 587.00 | 12 381 159.00 | 14 103 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 864.00 | 109 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 311.00 | 324 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 423.00 | 1 133 042.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 329.00 | 138 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 638 394.00 | 393 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 915 321.00 | 3 859 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 157.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 157.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 054.00 | 5 371 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 745.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 617.00 | 195 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 712.00 | 2 563 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 148.00 | 1 311 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 777.00 | 220 974.00 | ||
EA Autres dettes | 279 569.00 | 264 102.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 444 682.00 | 10 244 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 381 159.00 | 14 103 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 614 033.00 | 170 606.00 | 784 639.00 | 726 145.00 |
FD Production vendue biens | 10 330 119.00 | 10 589 546.00 | 20 919 665.00 | 24 262 457.00 |
FG Production vendue services | 307 580.00 | 181 750.00 | 489 330.00 | 583 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 251 733.00 | 10 941 902.00 | 22 193 635.00 | 25 572 119.00 |
FM Production stockée | -315 577.00 | 473 374.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 610.00 | 8 193.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 417.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 726.00 | 164 938.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 8 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 983 867.00 | 26 228 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 713.00 | 408 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -984.00 | -3 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 617 260.00 | 9 790 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 463.00 | 248 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 850 115.00 | 7 900 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 134.00 | 295 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 238 335.00 | 3 418 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 106.00 | 1 022 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 840 894.00 | 743 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 008.00 | 121 130.00 | ||
GE Autres charges | 637.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 370 680.00 | 23 946 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 613 186.00 | 2 281 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 280.00 | 39 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 280.00 | 39 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 365.00 | 60 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 365.00 | 60 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 085.00 | -20 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 568 102.00 | 2 261 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 705.00 | 57 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 071.00 | 389 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 893.00 | 130 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 670.00 | 577 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 164 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 310 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 328.00 | 278 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 022.00 | 753 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 352.00 | -175 885.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 998.00 | 429 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 328.00 | 522 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 110 817.00 | 26 845 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 264 394.00 | 25 712 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 423.00 | 1 133 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001 561.00 | 913 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 137.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789 406.00 | 913 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 619.00 | 11 590 250.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | 153 627.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 129.00 | 12 376 585.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 720.00 | 9 041.00 | 172 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274 195.00 | 831 852.00 | 7 106 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 437 915.00 | 840 894.00 | 7 278 809.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 638 394.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 393 116.00 | 274 171.00 | 28 893.00 | 638 394.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 157.00 | 21 157.00 | ||
06 aucun libellé | 93.00 | 93.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 117 790.00 | 50 008.00 | 63 487.00 | 104 312.00 |
6T Sur comptes clients | 107 374.00 | 107 374.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 257.00 | 50 008.00 | 63 487.00 | 211 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 373.00 | 345 336.00 | 92 380.00 | 871 329.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 153 627.00 | 153 627.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 849.00 | 128 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 516 085.00 | 3 516 085.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VB T. V. A. | 342 851.00 | 342 851.00 | ||
VP Divers | 32 632.00 | 32 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 646 038.00 | 646 038.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 158.00 | 705 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 737.00 | 61 737.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 593 337.00 | 5 310 861.00 | 282 476.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 054.00 | 964 905.00 | 2 771 587.00 | 229 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 712.00 | 2 753 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 547 586.00 | 547 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 398.00 | 288 398.00 | ||
VW T.V.A. | 130 023.00 | 130 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 141.00 | 167 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 569.00 | 279 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 206 064.00 | 5 204 916.00 | 2 771 587.00 | 229 562.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 122.00 | ||