Société d'Exploitation Touristique Pierre & Vacances Guadelo
Dépôt
| Dénomination | Société d'Exploitation Touristique Pierre & Vacances Guadelo |
| Siren | 478890890 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16981 |
| Numéro de Gestion | 2004B17384 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 126.00 | 1 261.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 5 015.00 | 523.00 | 1 071.00 |
AN Terrains | 127 674.00 | 7 924.00 | 119 750.00 | 123 685.00 |
AP Constructions | 277 611.00 | 194 327.00 | 83 284.00 | 97 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 600.00 | 3 720 888.00 | 244 711.00 | 287 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 954 983.00 | 6 290 949.00 | 2 664 034.00 | 3 189 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 151.00 | 123 151.00 | 44 791.00 | |
BF Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | 3 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 610.00 | 19 610.00 | 19 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 483 503.00 | 10 221 229.00 | 3 262 275.00 | 3 766 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 687.00 | 128 687.00 | 127 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 670.00 | 262 434.00 | 542 236.00 | 1 964 579.00 |
BZ Autres créances | 1 345 846.00 | 1 345 846.00 | 1 559 777.00 | |
CF Disponibilités | 11 023.00 | 11 023.00 | 20 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | 41 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 309 201.00 | 262 434.00 | 2 046 767.00 | 3 713 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 701.00 | 10 483 663.00 | 5 309 038.00 | 7 480 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 438 120.00 | 2 438 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 518 233.00 | -3 180 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069 833.00 | -1 337 640.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 447 949.00 | 554 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 698 185.00 | -1 522 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 603.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 252.00 | 6 124 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 038.00 | 20 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 920.00 | 1 497 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 826.00 | 1 130 487.00 | ||
EA Autres dettes | 60 360.00 | 101 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 224.00 | 127 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 007 223.00 | 9 002 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 038.00 | 7 480 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 338 800.00 | 9 338 800.00 | 13 048 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 800.00 | 9 338 800.00 | 13 048 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 33 889.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 183.00 | 562 505.00 | ||
FQ Autres produits | 3 928.00 | 26 801.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 441 911.00 | 13 671 838.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003 809.00 | 1 284 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 253.00 | -21 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 045 074.00 | 7 428 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 235.00 | 193 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 150 684.00 | 3 821 341.00 | ||
FZ Charges sociales | -453 509.00 | 228 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 758 158.00 | 907 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 446.00 | 104 466.00 | ||
GE Autres charges | 382 030.00 | 830 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 516 674.00 | 14 778 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 074 763.00 | -1 106 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 603.00 | 43 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 603.00 | 43 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 603.00 | -43 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 170 366.00 | -1 149 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 065.00 | 135 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 065.00 | 135 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 477 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 477 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 436.00 | -342 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | -154 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 977.00 | 13 806 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617 810.00 | 15 144 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069 833.00 | -1 337 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 1 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199 962.00 | 254 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 022.00 | 14 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 230 289.00 | 270 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 13 449 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | 25 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 823.00 | 11 934.00 | 13 483 503.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 906.00 | 7 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 457 154.00 | 757 253.00 | 318.00 | 10 214 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463 389.00 | 758 158.00 | 318.00 | 10 221 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 131 434.00 | 232 446.00 | 101 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 434.00 | 232 446.00 | 101 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 434.00 | 232 446.00 | 101 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 446.00 | 101 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 610.00 | 19 610.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 507.00 | 48 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 756 163.00 | 756 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 511.00 | 277 511.00 | ||
VB T. V. A. | 151 283.00 | 151 283.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | ||
VP Divers | 197 219.00 | 197 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 606.00 | 654 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 972.00 | 18 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 144.00 | 2 187 144.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 603.00 | 32 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 920.00 | 944 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 026.00 | 451 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 652.00 | 290 652.00 | ||
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 046.00 | 269 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 893 252.00 | 6 893 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 360.00 | 60 360.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 224.00 | 32 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 185.00 | 8 974 185.00 | ||