SARL DELIRHUM
Dépôt
| Dénomination | SARL DELIRHUM |
| Siren | 478992324 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4240 |
| Numéro de Gestion | 2004B00371 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17330 Saint-Félix |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 77 430.00 | 77 430.00 | 77 430.00 | |
AP Constructions | 28 545.00 | 23 527.00 | 5 018.00 | 7 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 20 595.00 | 12 711.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 313.00 | 69 068.00 | 60 244.00 | 79 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 010.00 | 113 190.00 | 155 820.00 | 175 152.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | 2 404.00 | 2 713.00 | |
BZ Autres créances | 12 437.00 | 12 437.00 | 17 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | -89 900.00 | -89 900.00 | ||
CF Disponibilités | 196 804.00 | 196 804.00 | 101 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | 2 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 376.00 | 123 376.00 | 124 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 387.00 | 113 190.00 | 279 196.00 | 299 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 61 611.00 | 98 858.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 598.00 | -3 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | -25 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 603.00 | 190 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 917.00 | 54 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 15 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 8 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 30 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 168 493.00 | 108 967.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 096.00 | 299 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 402.00 | 8 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 395 158.00 | 395 158.00 | 366 607.00 | |
FG Production vendue services | 3 614.00 | 3 614.00 | 3 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 773.00 | 398 773.00 | 369 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 705.00 | |||
FQ Autres produits | 465.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 238.00 | 371 595.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 923.00 | 87 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 308.00 | 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 295.00 | 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 332.00 | 110 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 992.00 | 18 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 743.00 | 136 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 759.00 | 26 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 025.00 | 16 544.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 385.00 | 396 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 853.00 | -24 749.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 237.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -410.00 | 2 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 827.00 | 2 316.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 740.00 | 2 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 740.00 | 2 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -913.00 | -497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 940.00 | -25 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 390.00 | 373 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 599.00 | 399 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | -25 247.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | 19 620.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 430.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 024.00 | 4 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 869.00 | 4 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | 191 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 025.00 | 269 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 802.00 | 21 939.00 | 18 551.00 | 113 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 802.00 | 21 939.00 | 18 551.00 | 113 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UJ ‐ Exceptionnelles | 1 473.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 468.00 | 14 068.00 | 400.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 017.00 | 8 825.00 | 37 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | ||
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 593.00 | 41 402.00 | 37 191.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | |||