TOPAZE PROPERTIES
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE PROPERTIES |
| Siren | 479034043 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111303 |
| Numéro de Gestion | 2004B17920 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 | 8 591 716.00 | |
AP Constructions | 34 606 966.00 | 18 168 067.00 | 16 438 899.00 | 17 668 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 637.00 | 37 637.00 | 11 130.00 | |
AX Avances et acomptes | 109 748.00 | 109 748.00 | 109 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 346 067.00 | 18 168 067.00 | 25 178 000.00 | 26 381 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 223.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 352 264.00 | 57 125.00 | 295 140.00 | 326 982.00 |
BZ Autres créances | 2 249 937.00 | 2 249 937.00 | 1 186 978.00 | |
CF Disponibilités | 628 782.00 | 628 782.00 | 235 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | 10 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 232 328.00 | 57 125.00 | 3 175 204.00 | 1 788 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 578 395.00 | 18 225 192.00 | 28 353 204.00 | 28 169 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 094.00 | 996 094.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 673 449.00 | 1 315 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 710.00 | 357 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 262 952.00 | 2 710 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 322 888.00 | 23 440 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 355.00 | 672 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 505.00 | 831 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 766.00 | 49 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 873.00 | 135 272.00 | ||
EA Autres dettes | 463 864.00 | 331 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 090 251.00 | 25 459 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 353 204.00 | 28 169 906.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 835 073.00 | 3 835 073.00 | 3 790 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 835 073.00 | 3 835 073.00 | 3 790 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 605.00 | 23 291.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 865 681.00 | 3 815 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 878 885.00 | 1 136 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 028.00 | 525 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 229 729.00 | 1 230 919.00 | ||
GE Autres charges | -8 361.00 | 13 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 712 282.00 | 2 905 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 153 399.00 | 909 419.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 493.00 | 547 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 532 493.00 | 547 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -516 145.00 | -547 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 637 254.00 | 361 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 731.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 544.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 029.00 | 3 815 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 319.00 | 3 457 109.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 710.00 | 357 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 319 559.00 | 26 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 319 559.00 | 26 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 346 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 346 067.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938 338.00 | 1 229 729.00 | 18 168 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938 338.00 | 1 229 729.00 | 18 168 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 84 499.00 | 27 375.00 | 57 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 499.00 | 27 375.00 | 57 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 499.00 | 27 375.00 | 57 125.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 91 382.00 | 91 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 260 882.00 | 260 882.00 | ||
VB T. V. A. | 135 392.00 | 135 392.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 860 291.00 | 1 860 291.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 254.00 | 254 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 546.00 | 2 603 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322 888.00 | 90 287.00 | 23 232 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 811.00 | 478 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 505.00 | 505 505.00 | ||
VW T.V.A. | 75 766.00 | 75 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 873.00 | 158 873.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 544.00 | 84 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 864.00 | 463 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 090 251.00 | 1 378 839.00 | 23 711 413.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 894.00 | |||