PROVESTIS
Dépôt
| Dénomination | PROVESTIS |
| Siren | 479041824 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31769 |
| Numéro de Gestion | 2006B14682 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 48 102.00 | 48 102.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 241 116.00 | 150 468.00 | 90 648.00 | 102 483.00 |
CU Autres participations | 42 180 844.00 | 11 951 639.00 | 30 229 205.00 | 26 717 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 951 093.00 | 4 790 251.00 | 18 160 842.00 | 21 776 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 318 308.00 | 1 046 783.00 | 3 271 525.00 | 2 611 777.00 |
BF Prêts | 10 270.00 | 10 270.00 | 10 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 647.00 | 30 647.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 780 381.00 | 17 987 243.00 | 51 793 138.00 | 51 248 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 216 894.00 | 40 000.00 | 176 894.00 | 116 138.00 |
BZ Autres créances | 651 442.00 | 130 832.00 | 520 610.00 | 785 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 392.00 | 687 482.00 | 630 911.00 | 1 055 225.00 |
CF Disponibilités | 717 974.00 | 717 974.00 | 819 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | 42 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 911 090.00 | 858 314.00 | 2 052 776.00 | 2 818 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 863.00 | 863.00 | 19 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 692 334.00 | 18 845 557.00 | 53 846 777.00 | 54 086 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 569 125.00 | 17 569 125.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 139 530.00 | 771 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 781 082.00 | 11 382 218.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 644.00 | 7 367 226.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 263.00 | 4 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 572 645.00 | 39 094 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 863.00 | 19 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 863.00 | 19 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 167.00 | 554 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234 614.00 | 14 233 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 111 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 47 479.00 | ||
EA Autres dettes | 2 209.00 | 25 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 271 054.00 | 14 972 641.00 | ||
ED (V) | 2 215.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 846 777.00 | 54 086 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 613.00 | 18 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 681 896.00 | 11 621 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 965 509.00 | 11 640 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | 289 218.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 812 229.00 | 69 491 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 825 425.00 | 69 780 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 130.00 | 30 637.00 | 13 196.00 | 198 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 130.00 | 30 637.00 | 13 196.00 | 198 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 309.00 | 863.00 | 19 309.00 | 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 951 639.00 | |||
06 aucun libellé | 6 042 070.00 | 588 949.00 | 793 985.00 | 5 837 034.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 753 599.00 | 65 529.00 | 814.00 | 818 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309 526.00 | 4 116 400.00 | 1 778 939.00 | 18 646 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 328 835.00 | 4 117 263.00 | 1 798 248.00 | 18 647 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 097 263.00 | 1 798 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 951 093.00 | 22 951 093.00 | ||
UP Prêts | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 647.00 | 30 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 894.00 | 168 894.00 | ||
VB T. V. A. | 35 881.00 | 35 881.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 268.00 | 16 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 293.00 | 599 293.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864 624.00 | 872 613.00 | 22 992 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 167.00 | 883 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | ||
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 058.00 | 20 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 234 614.00 | 14 234 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271 054.00 | 15 271 054.00 | ||