PROFIL TP
Dépôt
| Dénomination | PROFIL TP |
| Siren | 479124620 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4575 |
| Numéro de Gestion | 2004B00442 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 Saint-Thibault |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 740.00 | 245 740.00 | ||
AP Constructions | 154 492.00 | 142 905.00 | 11 587.00 | 27 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 089.00 | 349 435.00 | 35 653.00 | 43 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 909.00 | 281 455.00 | 21 454.00 | 19 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 890 744.00 | 1 022 050.00 | 868 694.00 | 896 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 235.00 | 145 235.00 | 161 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 | 1 607 341.00 | |
BZ Autres créances | 1 214 826.00 | 1 214 826.00 | 1 159 262.00 | |
CF Disponibilités | 5 851.00 | 5 851.00 | 11 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | 53 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 019 926.00 | 3 019 926.00 | 2 992 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 670.00 | 1 022 050.00 | 3 888 620.00 | 3 888 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400.00 | 708 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 535.00 | 83 420.00 | ||
DG Autres réserves | 78 220.00 | |||
DH Report à nouveau | 19.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 791.00 | 82 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 032 364.00 | 2 237 156.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 479.00 | 119 511.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 690.00 | 49 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 169.00 | 169 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 683.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 420.00 | 810 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 900.00 | 618 474.00 | ||
EA Autres dettes | 60 301.00 | 53 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 698 087.00 | 1 482 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 620.00 | 3 888 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 304.00 | 1 482 283.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 472.00 | 73 472.00 | 33 452.00 | |
FG Production vendue services | 7 654 345.00 | 7 654 345.00 | 8 726 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 817.00 | 7 727 817.00 | 8 760 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 885.00 | 66 832.00 | ||
FQ Autres produits | 2 999.00 | 113 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 943 703.00 | 8 940 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 624 871.00 | 1 698 593.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 057.00 | -72 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 146 370.00 | 4 739 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 278.00 | 85 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 969.00 | 1 411 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 762 464.00 | 920 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 760.00 | 74 441.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 478.00 | 13 880.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 187 251.00 | 8 870 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 547.00 | 69 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 256.00 | 11 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 256.00 | 11 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 256.00 | 11 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 291.00 | 81 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 36 786.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 36 786.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 16 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 16 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 20 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 459.00 | 8 988 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 251.00 | 8 906 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 791.00 | 82 316.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 217.00 | 159 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 609.00 | 27 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 864.00 | 27 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 445.00 | 842 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 445.00 | 1 890 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255.00 | 248 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 479.00 | 54 760.00 | 197 445.00 | 773 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 734.00 | 54 760.00 | 197 445.00 | 1 022 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 158 169.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 094.00 | 112 479.00 | 123 404.00 | 158 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 094.00 | 112 479.00 | 123 404.00 | 158 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 479.00 | 123 404.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 748.00 | 189 748.00 | ||
VB T. V. A. | 83 898.00 | 83 898.00 | ||
VP Divers | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 864 834.00 | 864 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 156.00 | 71 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 839.00 | 2 868 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 420.00 | 864 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 054.00 | 108 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 747.00 | 124 747.00 | ||
VW T.V.A. | 438 982.00 | 438 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 301.00 | 60 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 304.00 | 1 611 304.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||