DIRECT LEASE
Dépôt
| Dénomination | DIRECT LEASE |
| Siren | 479229072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10132 |
| Numéro de Gestion | 2004B00990 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 417.00 | 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 966.00 | 16 969.00 | 36 997.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | 18 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 312.00 | 17 386.00 | 49 926.00 | 50 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 914 347.00 | 5 579.00 | 908 768.00 | 1 854 040.00 |
BZ Autres créances | 306 920.00 | 306 920.00 | 369 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 284.00 | |
CF Disponibilités | 2 888 103.00 | 2 888 103.00 | 531 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 886 551.00 | 886 551.00 | 1 194 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 997 206.00 | 5 579.00 | 4 991 627.00 | 4 312 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 518.00 | 22 965.00 | 5 041 553.00 | 4 362 537.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 824 168.00 | 388 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 734.00 | 435 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 547 902.00 | 835 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 873.00 | 362 739.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 548.00 | 2 289 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 589.00 | 328 045.00 | ||
EA Autres dettes | 452 030.00 | 409 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 611.00 | 138 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 493 651.00 | 3 527 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 553.00 | 4 362 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 075.00 | 3 527 370.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 689 885.00 | 19 689 885.00 | 15 758 102.00 | |
FG Production vendue services | 2 698 926.00 | 2 698 926.00 | 2 640 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 388 810.00 | 22 388 810.00 | 18 398 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990.00 | 155 271.00 | ||
FQ Autres produits | 44 374.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 434 174.00 | 18 553 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 453 170.00 | 15 733 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 309 510.00 | 1 540 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 500.00 | 31 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 104.00 | 330 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 451.00 | 129 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 603.00 | 41 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650.00 | |||
GE Autres charges | 119 449.00 | 93 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 502 787.00 | 17 901 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 931 387.00 | 651 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 308.00 | 72 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 308.00 | 72 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 308.00 | -72 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892 079.00 | 579 186.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 763.00 | 79 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 67 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 763.00 | 147 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 27 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | 78 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 106 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 619.00 | 41 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 964.00 | 185 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523 937.00 | 18 701 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 811 203.00 | 18 265 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 734.00 | 435 383.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 495.00 | 36 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 475.00 | 40 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 55 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | 11 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 130 969.00 | 67 312.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 012.00 | 25 173.00 | 125 799.00 | 17 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 012.00 | 25 173.00 | 125 799.00 | 17 386.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 906 778.00 | 906 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | ||
VB T. V. A. | 116 200.00 | 116 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 715.00 | 190 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 886 551.00 | 886 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 718.00 | 2 107 818.00 | 11 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 839.00 | 112 263.00 | 174 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 548.00 | 2 408 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 78 974.00 | 78 974.00 | ||
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 776.00 | 22 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 030.00 | 452 030.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 611.00 | 154 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 651.00 | 3 319 075.00 | 174 576.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 719.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||