OREGE
Dépôt
| Dénomination | OREGE |
| Siren | 479301079 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 25888 |
| Numéro de Gestion | 2008B00605 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 Voisins-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 805 228.00 | 17 805 228.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265 163.00 | 2 131 589.00 | 133 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 553.00 | 2 383 809.00 | 115 744.00 | |
CU Autres participations | 119 045.00 | 119 045.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 13 967 627.00 | 13 432 692.00 | 534 935.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273 251.00 | 273 251.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 929 869.00 | 23 527 892.00 | 1 057 505.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 377 305.00 | 499 437.00 | 877 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 110 640.00 | 10 967 362.00 | 3 143 278.00 | |
BZ Autres créances | 3 241 306.00 | 3 241 306.00 | ||
CF Disponibilités | 229 879.00 | 229 879.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 249 584.00 | 249 584.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 208 716.00 | 11 466 799.00 | 7 741 917.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 977 800.00 | 1 977 800.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 116 387.00 | 34 994 691.00 | 10 777 223.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 649 569.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 166 468.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 530.00 | |||
DH Report à nouveau | -83 383 332.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 906 299.00 | |||
DL TOTAL (I) | -16 422 760.00 | |||
DN Avances conditionnées | 223 304.00 | |||
DO TOTAL (II) | 223 304.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 077 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 077 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 050 054.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 111.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 486.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 898 879.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 825.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 268 513.00 | 1 329 068.00 | 1 597 581.00 | |
FG Production vendue services | 166 597.00 | 1 762 543.00 | 1 929 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 111.00 | 3 091 611.00 | 3 526 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 555.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 528 280.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 871 917.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 977.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 702 182.00 | |||
FZ Charges sociales | 685 362.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 059 260.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 402 362.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 978 051.00 | |||
GN Différences positives de change | 53.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 978 125.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 219 733.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 594 900.00 | |||
GS Différences négatives de change | 268.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 814 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 836 776.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 239 139.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 313.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 341.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 740.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -507 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 720.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 906 299.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 805 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 156.00 | 3 006.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 097.00 | 145 146.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239 282.00 | 1 238 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 661 764.00 | 1 386 887.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 805 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 163.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 2 499 553.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 091.00 | 14 359 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 782.00 | 36 929 869.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460 755.00 | 5 460 755.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 650.00 | 6 842.00 | 508 493.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 841.00 | 276 658.00 | 690.00 | 2 383 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 414 720.00 | 283 501.00 | 690.00 | 8 353 058.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 977 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 675.00 | 1 911 125.00 | 2 077 800.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 967 568.00 | 13 967 568.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 551 737.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 295 121.00 | 204 316.00 | 499 437.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 908 102.00 | 2 059 260.00 | 10 967 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 313 920.00 | 3 672 184.00 | 38 986 104.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 480 596.00 | 5 583 309.00 | 41 063 905.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 159 260.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 219 733.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204 316.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 967 627.00 | 13 967 627.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 273 251.00 | 273 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 110 640.00 | 14 110 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
VB T. V. A. | 141 545.00 | 141 545.00 | ||
VP Divers | 3 051 771.00 | 3 051 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 435.00 | 31 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 249 584.00 | 249 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 842 412.00 | 17 601 532.00 | 14 240 879.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140 655.00 | 2 140 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 111.00 | 470 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 487.00 | 322 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 188.00 | 1 016 188.00 | ||
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 643.00 | 34 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 909 398.00 | 20 909 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 898 879.00 | 1 848 825.00 | 23 050 054.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 955.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 315 307.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 817.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 604.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 849.00 | |||
ST Autres comptes | 1 463 339.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 871 917.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 109.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 868.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 977.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 175 195.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 072.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
