FOCALYS
Dépôt
| Dénomination | FOCALYS |
| Siren | 479358236 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9610 |
| Numéro de Gestion | 2004B00863 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54220 MALZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 174.00 | 138 675.00 | 12 499.00 | 7 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 639.00 | 28 639.00 | 40 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 2 266.00 | 2 308.00 | |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | 1 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 734.00 | 140 941.00 | 44 793.00 | 49 675.00 |
BN En cours de production de biens | 1 913.00 | 1 913.00 | 6 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | 40 463.00 | |
BZ Autres créances | 847.00 | 847.00 | 1 153.00 | |
CF Disponibilités | 7 768.00 | 7 768.00 | 7 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 077.00 | 42 077.00 | 55 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 811.00 | 140 941.00 | 86 871.00 | 105 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | ||
DH Report à nouveau | -239 676.00 | -241 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | 1 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | -208 750.00 | -198 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 122.00 | 47 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 20 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 684.00 | 218 868.00 | ||
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 295 621.00 | 303 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 871.00 | 105 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 108.00 | 98 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 883.00 | 114 883.00 | 178 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 883.00 | 114 883.00 | 178 478.00 | |
FM Production stockée | -4 415.00 | 6 329.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 717.00 | 6 423.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 338.00 | 191 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 384.00 | 72 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 54.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 062.00 | 73 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 097.00 | 24 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 172.00 | 14 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 140.00 | 184 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 802.00 | 6 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 672.00 | 4 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 672.00 | 4 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 672.00 | -4 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 473.00 | 1 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 10.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 10.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -3.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 338.00 | 191 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 214.00 | 189 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 876.00 | 1 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 097.00 | 4 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 2 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 886.00 | 7 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | 4 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 442.00 | 185 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 769.00 | 11 906.00 | 138 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 266.00 | 14 442.00 | 2 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 211.00 | 12 172.00 | 14 442.00 | 140 941.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 708.00 | 28 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 668.00 | 32 396.00 | 1 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 122.00 | 14 043.00 | 26 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 541.00 | 153 541.00 | ||
VW T.V.A. | 45 510.00 | 45 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 621.00 | 239 108.00 | 43 940.00 | 12 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 672.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 363.00 | 43 328.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 038.00 | 6 265.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | 16 883.00 | ||
ST Autres comptes | 4 993.00 | 5 746.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 384.00 | 72 222.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | -406.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 460.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | 54.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 920.00 | 36 740.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 382.00 | 11 184.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||