SARL AGATHEA LE CRES
Dépôt
| Dénomination | SARL AGATHEA LE CRES |
| Siren | 479372096 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13048 |
| Numéro de Gestion | 2005B00319 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34920 Le Crès |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
AN Terrains | 1 667.00 | 1 324.00 | 343.00 | 426.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 10 772.00 | 1 129.00 | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 769.00 | 64 780.00 | 11 988.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 455.00 | 427 324.00 | 205 131.00 | 227 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | 37 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 781 952.00 | 525 861.00 | 256 091.00 | 280 314.00 |
BT Marchandises | 356 259.00 | 27 745.00 | 328 514.00 | 360 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | 175.00 | |
BZ Autres créances | 137 873.00 | 137 873.00 | 85 479.00 | |
CF Disponibilités | 75 714.00 | 75 714.00 | 144 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | 7 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 586 613.00 | 27 745.00 | 558 868.00 | 598 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 565.00 | 553 606.00 | 814 959.00 | 879 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 392.00 | -236 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 226.00 | 12 177.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 291.00 | 26 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 221 125.00 | 22 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 232.00 | 134 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 826.00 | 469 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 780.00 | 162 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 975.00 | 82 956.00 | ||
EA Autres dettes | 57 709.00 | 6 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 593 834.00 | 856 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 959.00 | 879 088.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 826.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 380 554.00 | 1 978 423.00 | ||
FG Production vendue services | 1 166.00 | 51.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 720.00 | 1 978 474.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 044.00 | 51 671.00 | ||
FQ Autres produits | 1 347.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 430 943.00 | 2 030 349.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 248 625.00 | 1 116 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 430.00 | -25 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 258.00 | 3 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 750.00 | 443 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 834.00 | 36 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 530.00 | 378 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 728.00 | 62 105.00 | ||
GE Autres charges | 1 800.00 | 1 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 198 954.00 | 2 017 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 989.00 | 12 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 034.00 | 7 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 034.00 | 7 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 726.00 | 7 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 726.00 | 7 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 692.00 | -377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 230 297.00 | 12 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694.00 | 7 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 130.00 | 6 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 824.00 | 13 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 141.00 | 4 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 755.00 | 9 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 895.00 | 13 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 071.00 | -249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 801.00 | 2 051 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 575.00 | 2 039 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 226.00 | 12 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 980.00 | 7 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 192.00 | 7 811.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 791.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 37 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 781 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 852.00 | 11 852.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 217.00 | 31 983.00 | 504 200.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 878.00 | 31 983.00 | 525 861.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 666.00 | 9 755.00 | 2 130.00 | 34 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 778.00 | 27 745.00 | 26 778.00 | 27 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 778.00 | 27 745.00 | 26 778.00 | 27 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 444.00 | 37 500.00 | 28 908.00 | 62 036.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
VB T. V. A. | 17 221.00 | 17 227.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 161.00 | 46 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 484.00 | 74 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 716.00 | 14 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 139.00 | 154 639.00 | 37 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 232.00 | 40 169.00 | 75 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 780.00 | 226 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | ||
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 826.00 | 66 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 709.00 | 57 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 523.00 | 514 460.00 | 75 063.00 | |