SFD
Dépôt
| Dénomination | SFD |
| Siren | 479409310 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7457 |
| Numéro de Gestion | 2004B01510 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77320 CHOISY-EN-BRIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 260.00 | 23 195.00 | 3 065.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | ||
CU Autres participations | 457 324.00 | 457 324.00 | 457 324.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 471 253.00 | 471 253.00 | 444 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 462.00 | 23 819.00 | 931 643.00 | 907 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | 38 400.00 | |
BZ Autres créances | 6 710.00 | 6 710.00 | 9 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 28 865.00 | 28 865.00 | 26 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 005.00 | 74 005.00 | 74 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 467.00 | 23 819.00 | 1 005 648.00 | 981 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 871 226.00 | 716 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 289.00 | 154 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 935 765.00 | 912 476.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 8 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 58 600.00 | ||
EA Autres dettes | 757.00 | 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 884.00 | 69 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 648.00 | 981 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 884.00 | 69 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 811.00 | 210 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 934.00 | 20 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 804.00 | 105 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 018.00 | 66 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 914.00 | 196 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 103.00 | 14 381.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 446.00 | 46 351.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 054.00 | 38 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 843.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 799.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 289.00 | 165 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 257.00 | 400 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 968.00 | 245 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 289.00 | 154 385.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 185.00 | 44 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 070.00 | 44 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | 928 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 054.00 | 955 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 2 176.00 | 23 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 624.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 643.00 | 2 176.00 | 23 819.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 471 253.00 | 471 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 364.00 | 45 110.00 | 471 253.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523.00 | 1 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 883.00 | 57 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 884.00 | 69 884.00 | ||