TEAMWILL CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | TEAMWILL CONSULTING |
| Siren | 479479719 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31664 |
| Numéro de Gestion | 2009B00636 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 821 524.00 | 3 821 524.00 | 1 865 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 812.00 | 239 540.00 | 333 272.00 | 365 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 359 709.00 | 3 359 709.00 | 505 700.00 | |
BF Prêts | 200 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 174 704.00 | 174 704.00 | 169 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 931 953.00 | 242 743.00 | 7 689 209.00 | 3 106 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | 7 897.00 | 7 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368 795.00 | 18 008.00 | 9 350 787.00 | 9 593 219.00 |
BZ Autres créances | 2 191 639.00 | 2 191 639.00 | 3 501 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 818.00 | 73.00 | 25 745.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 2 740 066.00 | 2 740 066.00 | 2 170 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 330 676.00 | 330 676.00 | 232 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 664 890.00 | 18 081.00 | 14 646 810.00 | 15 531 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 035.00 | 17 035.00 | 40 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 613 878.00 | 260 824.00 | 22 353 054.00 | 18 677 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 403 670.00 | 1 403 670.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 018 350.00 | 2 018 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 367.00 | 139 211.00 | ||
DG Autres réserves | 4 200 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 965.00 | 22 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 714.00 | 1 944 508.00 | ||
DK Provisions réglementées | 353.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 413 419.00 | 7 828 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 035.00 | 88 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 036.00 | 88 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 036.00 | 295 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 196.00 | 1 363 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599 990.00 | 7 122 294.00 | ||
EA Autres dettes | 4 104 025.00 | 1 892 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 333.00 | 87 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 922 600.00 | 10 761 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 353 054.00 | 18 677 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 624 295.00 | 10 570 123.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 879.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 530 009.00 | 36 347 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 530 009.00 | 36 347 246.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 955 991.00 | 1 865 533.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 792.00 | 122 195.00 | ||
FQ Autres produits | 22 991.00 | 1 665.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 751 784.00 | 38 336 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 498 168.00 | 10 792 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 922 181.00 | 923 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 366 440.00 | 15 970 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 249 112.00 | 7 409 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 130.00 | 97 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 008.00 | |||
GE Autres charges | 15 837.00 | 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 133 868.00 | 35 211 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 617 916.00 | 3 125 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -10 919.00 | 286 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 037.00 | 2 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 728.00 | 289 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 660.00 | 40 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 660.00 | 81 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 933.00 | 208 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 585 983.00 | 3 333 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 046.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 27 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 943.00 | 48 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 24 879.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 35 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 296.00 | 108 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502 521.00 | -81 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 630.00 | 483 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 301 118.00 | 823 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 776 286.00 | 38 653 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 191 572.00 | 36 709 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 714.00 | 1 944 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 736.00 | 1 955 991.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 615.00 | 50 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 554.00 | 2 858 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 905.00 | 4 865 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 812.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 3 534 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 7 931 952.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 410.00 | 82 130.00 | 239 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 613.00 | 82 130.00 | 242 743.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 114.00 | 71 078.00 | 17 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 114.00 | 71 078.00 | 17 035.00 | |
UG ‐ Financières | 23 505.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 353.00 | 47 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 704.00 | 174 704.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 610.00 | 21 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 347 185.00 | 9 347 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 383 556.00 | 383 556.00 | ||
VB T. V. A. | 237 331.00 | 237 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 778 486.00 | 778 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 563.00 | 798 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 330 676.00 | 330 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073 712.00 | 11 877 398.00 | 196 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 036.00 | 573 732.00 | 1 298 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 196.00 | 2 198 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 528.00 | 1 274 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793 547.00 | 1 793 547.00 | ||
VW T.V.A. | 2 417 122.00 | 2 417 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 793.00 | 114 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104 025.00 | 4 104 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 333.00 | 148 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 922 600.00 | 12 624 295.00 | 1 298 304.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 786.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | |||