ETAM FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ETAM FINANCES |
| Siren | 479494379 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37020 |
| Numéro de Gestion | 2004B06259 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BF Prêts | 25 627 626.00 | 25 627 626.00 | 9 074 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 127 626.00 | 26 127 625.00 | 9 574 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 710.00 | 1 372 710.00 | 552 221.00 | |
BZ Autres créances | 120 965 525.00 | 44 085.00 | 120 921 440.00 | 237 092 234.00 |
CF Disponibilités | 16 898 329.00 | 16 898 329.00 | 32 226 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 205.00 | 36 205.00 | 37 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 272 770.00 | 44 085.00 | 139 228 685.00 | 269 908 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 746 302.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 400 397.00 | 44 085.00 | 165 356 312.00 | 280 228 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110.00 | 110.00 | ||
DH Report à nouveau | -352 490.00 | 509 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 033.00 | -861 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 803 653.00 | -352 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 746 301.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 746 301.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 31 357 769.00 | 31 201 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 932 280.00 | 128 061 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 681 846.00 | 100 358 414.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 321 637.00 | 8 041 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 731.00 | 20 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | |||
EA Autres dettes | 16 227 786.00 | 12 151 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 675 300.00 | 279 835 004.00 | ||
ED (V) | 877 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 356 312.00 | 280 228 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 730 496.00 | 1 730 496.00 | 378 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 496.00 | 1 730 496.00 | 378 714.00 | |
FQ Autres produits | -1.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 730 495.00 | 378 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 291 729.00 | 917 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 773.00 | ||
GE Autres charges | 178.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 293 156.00 | 918 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -562 661.00 | -540 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 580 290.00 | 4 937 870.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 301.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 887 752.00 | 2 821 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 214 345.00 | 7 759 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 746 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 644 734.00 | 3 964 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 750 742.00 | 3 309 163.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 395 477.00 | 8 020 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 818 867.00 | -260 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 256 205.00 | -800 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 100 171.00 | 61 265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 944 840.00 | 8 138 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 806.00 | 9 000 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 033.00 | -861 788.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 627 626.00 | 256 276 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 372 710.00 | 1 372 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 965 525.00 | 120 965 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 357 769.00 | 1 657 769.00 | 29 700 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 432 280.00 | 25 432 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500 000.00 | 22 000 000.00 | 6 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 731.00 | 152 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 681 846.00 | 53 681 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227 786.00 | 16 227 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 353 663.00 | 119 153 663.00 | 36 200 000.00 | |