ADSR-REAL ESTATE
Dépôt
| Dénomination | ADSR-REAL ESTATE |
| Siren | 479559239 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17095 |
| Numéro de Gestion | 2006B00179 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 051 425.00 | 1 184 051.00 | 2 867 375.00 | 2 829 800.00 |
AP Constructions | 24 667 188.00 | 6 849 186.00 | 17 818 001.00 | 14 934 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 718 613.00 | 8 033 237.00 | 20 685 376.00 | 17 764 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | 25 830.00 | |
BZ Autres créances | 3 332.00 | 3 332.00 | 17 403.00 | |
CF Disponibilités | 865.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 49 811.00 | 49 811.00 | 72 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 454.00 | 78 454.00 | 116 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 067.00 | 8 033 237.00 | 20 763 830.00 | 17 881 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 687 821.00 | |||
DH Report à nouveau | -197 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 356.00 | -3 885 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 675 091.00 | 3 220 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 338 844.00 | 3 195 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 27.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 4 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 834.00 | 30 948.00 | ||
EA Autres dettes | 12 946 597.00 | 14 650 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 424 985.00 | 14 686 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 763 830.00 | 17 881 444.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 960 155.00 | 1 960 155.00 | 1 926 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 155.00 | 1 960 155.00 | 1 926 107.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 5 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 960 159.00 | 1 931 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 039.00 | 26 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 888.00 | 274 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 868 522.00 | 1 059 545.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 156 449.00 | 1 360 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 803 710.00 | 571 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 853.00 | 19 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 853.00 | 19 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 853.00 | -19 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 795 857.00 | 551 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 610.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 977 443.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977 443.00 | 20 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 141.00 | 4 438 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 141.00 | 4 457 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331 302.00 | -4 437 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 602.00 | 1 952 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 246.00 | 5 837 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 356.00 | -3 885 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 714 861.00 | 3 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 714 861.00 | 3 752.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 718 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 718 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973 534.00 | 868 522.00 | 7 842 056.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 973 534.00 | 868 522.00 | 7 842 056.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 675 091.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 220 791.00 | 454 960.00 | 660.00 | 3 675 091.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 976 783.00 | 191 181.00 | 3 976 783.00 | 191 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976 783.00 | 191 181.00 | 3 976 783.00 | 191 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 197 574.00 | 646 141.00 | 3 977 443.00 | 3 866 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 646 141.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 310.00 | 25 310.00 | ||
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VP Divers | 1.00 | 1.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 811.00 | 49 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 483.00 | 78 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 437 802.00 | 437 802.00 | ||
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 946 597.00 | 12 946 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 424 985.00 | 13 424 985.00 | ||