SERTEGO PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SERTEGO PROVENCE |
| Siren | 479726135 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11340 |
| Numéro de Gestion | 2019B00141 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 824.00 | 1 591 222.00 | 259 602.00 | 370 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 77 679.00 | 51 782.00 | 13 574.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | 4 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 988 816.00 | 1 672 660.00 | 316 155.00 | 388 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 1 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 873.00 | 268 739.00 | 2 201 133.00 | 2 056 278.00 |
BZ Autres créances | 3 386 148.00 | 171 998.00 | 3 214 149.00 | 1 477 598.00 |
CF Disponibilités | 705 154.00 | 705 154.00 | 238 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | 35 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 564 610.00 | 440 738.00 | 6 123 872.00 | 3 809 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 427.00 | 2 113 399.00 | 6 440 027.00 | 4 198 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 803 158.00 | 1 803 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 464 224.00 | 12 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 442.00 | 451 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 691 825.00 | 2 311 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 644.00 | 8 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 644.00 | 8 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 137.00 | 29 833.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 676.00 | 77 236.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | 3 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 297.00 | 1 166 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 471.00 | 601 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 739 558.00 | 1 878 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 027.00 | 4 198 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 347 235.00 | 7 347 235.00 | 6 816 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 235.00 | 7 347 235.00 | 6 816 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 375.00 | 192 551.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 431 629.00 | 7 008 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 858 609.00 | 5 391 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 712.00 | 108 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 074.00 | 646 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 686.00 | 271 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 248.00 | 116 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 814.00 | 54 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221.00 | 8 423.00 | ||
GE Autres charges | 37 525.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 986 893.00 | 6 596 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 444 736.00 | 411 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 817.00 | 10 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532.00 | 6 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 349.00 | 16 793.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 225.00 | 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 225.00 | 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 124.00 | 16 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 861.00 | 428 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 599.00 | 186 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 599.00 | 186 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 341.00 | 26 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 341.00 | 26 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 257.00 | 159 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 676.00 | 135 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 578.00 | 7 211 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 136.00 | 6 759 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 442.00 | 451 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 661.00 | 47 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 191.00 | 47 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 653.00 | 120 248.00 | 1 668 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 413.00 | 120 248.00 | 1 672 661.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 423.00 | 221.00 | 8 644.00 | |
6T Sur comptes clients | 165 549.00 | 155 815.00 | 52 624.00 | 268 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 999.00 | 171 999.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 548.00 | 155 815.00 | 52 624.00 | 440 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 971.00 | 156 036.00 | 52 624.00 | 449 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 156 036.00 | 52 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 322 277.00 | 322 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 147 596.00 | 2 147 596.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | ||
VB T. V. A. | 352 924.00 | 352 924.00 | ||
VP Divers | 7 726.00 | 7 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 853 367.00 | 2 853 367.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 999.00 | 171 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 628.00 | 5 858 857.00 | 4 771.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 138.00 | 247 976.00 | 567 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 297.00 | 2 151 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 541.00 | 83 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 879.00 | 74 879.00 | ||
VW T.V.A. | 454 673.00 | 454 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 676.00 | 151 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 583.00 | 3 169 421.00 | 567 162.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 059.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||