GOURNAY DISTRIBUTION SNC
Dépôt
| Dénomination | GOURNAY DISTRIBUTION SNC |
| Siren | 479772071 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002518 |
| Numéro de Gestion | 2004B40252 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
AH Fonds commercial | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | |
AP Constructions | 2 421 707.00 | 2 201 411.00 | 220 295.00 | 245 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 503.00 | 490 815.00 | 21 687.00 | 20 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 169.00 | 1 636 538.00 | 1 845 630.00 | 330 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 834.00 | 242 834.00 | 239 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 321 498.00 | 321 498.00 | 319 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 007 916.00 | 4 355 969.00 | 14 651 946.00 | 13 156 198.00 |
BT Marchandises | 3 458 890.00 | 3 458 890.00 | 3 007 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 734.00 | 6 419.00 | 307 314.00 | 253 343.00 |
BZ Autres créances | 2 030 325.00 | 2 030 325.00 | 1 464 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 309 103.00 | 1 309 103.00 | 1 581 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 570.00 | 60 570.00 | 58 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 172 622.00 | 6 419.00 | 7 166 203.00 | 6 965 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 180 539.00 | 4 362 389.00 | 21 818 149.00 | 20 121 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 563 000.00 | 10 563 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 349 210.00 | 3 544 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 210.00 | 804 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 445 421.00 | 14 912 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 693.00 | 5 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 693.00 | 1 283 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 754.00 | 2 979 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 885 501.00 | 843 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 434.00 | |||
EA Autres dettes | 1 081.00 | 5 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 569.00 | 2 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 357 728.00 | 5 119 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 818 149.00 | 20 121 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 357 728.00 | 5 119 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 979 896.00 | 47 113 695.00 | ||
FD Production vendue biens | 367 388.00 | 455 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 347 283.00 | 47 569 309.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 162.00 | 119 786.00 | ||
FQ Autres produits | 21 659.00 | 70 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 466 022.00 | 47 759 562.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 622 668.00 | 37 357 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -394 467.00 | 317 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 298.00 | 80 590.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 828.00 | -11 926.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 150 472.00 | 4 896 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 520 181.00 | 530 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 023 826.00 | 2 823 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 486.00 | 703 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 703.00 | 222 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 535.00 | 1 461.00 | ||
GE Autres charges | 7 748.00 | 6 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 863 622.00 | 46 928 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 399.00 | 831 213.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 166.00 | 14 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483.00 | 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 649.00 | 14 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 034.00 | 8 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 034.00 | 8 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 615.00 | 6 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 014.00 | 837 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 472 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 400.00 | 482 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 6 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 278 314.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 294.00 | 60 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 012.00 | 344 544.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 388.00 | 138 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 192.00 | 171 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 618 071.00 | 48 257 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 084 860.00 | 47 452 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 211.00 | 804 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 496.00 | 1 737 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 947.00 | 9 927.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 482 647.00 | 1 747 288.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 008 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 476.00 | 6 416 380.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | 564 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 018.00 | 19 007 916.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 585.00 | 18 585.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 8 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 245.00 | 246 997.00 | 1 217 476.00 | 4 328 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326 448.00 | 246 997.00 | 1 217 476.00 | 4 355 970.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 262.00 | 1 535.00 | 6 377.00 | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 262.00 | 1 535.00 | 6 377.00 | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 262.00 | 16 535.00 | 96 377.00 | 21 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 535.00 | 6 378.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 321 499.00 | 321 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | 7 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 673.00 | 306 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 641.00 | 90 641.00 | ||
VB T. V. A. | 361 040.00 | 361 040.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 316.00 | 324 316.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 570.00 | 60 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 128.00 | 2 404 629.00 | 321 499.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 694.00 | 52 694.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 755.00 | 3 384 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 007.00 | 416 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 127.00 | 325 127.00 | ||
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 769.00 | 142 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 435.00 | 931 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 099 393.00 | 1 099 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 357 729.00 | 6 357 729.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 207.00 | |||