COMPTAVAL AUDIT ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | COMPTAVAL AUDIT ET GESTION |
| Siren | 479772337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3979 |
| Numéro de Gestion | 2004B00485 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 104.00 | 12 694.00 | 8 410.00 | |
CU Autres participations | 3.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 307 104.00 | 12 694.00 | 294 410.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 70 996.00 | 2 083.00 | 68 913.00 | |
BZ Autres créances | 46 069.00 | 46 069.00 | ||
CF Disponibilités | 170 950.00 | 170 950.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 296 621.00 | 2 083.00 | 294 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 725.00 | 14 777.00 | 588 948.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 308 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 365 512.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 164.00 | |||
EA Autres dettes | 1 806.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 086.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 223 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 948.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 305.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 323 705.00 | 323 705.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 705.00 | 323 705.00 | ||
FM Production stockée | -3 594.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 525.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 646.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | |||
FY Salaires et traitements | 170 844.00 | |||
FZ Charges sociales | 45 467.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 944.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 083.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 604.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 042.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 854.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 646.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 756.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 890.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 525.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 104.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 104.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 3 944.00 | 12 694.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 750.00 | 3 944.00 | 12 694.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 083.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 996.00 | 65 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 886.00 | 37 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 405.00 | 114 405.00 | 11 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 142.00 | 4 011.00 | 7 131.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 601.00 | 17 601.00 | ||
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 462.00 | 40 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 086.00 | 94 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 435.00 | 216 305.00 | 7 131.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 35 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 416.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 168.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | |||
ST Autres comptes | 61 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 143.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 602.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 403.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||