AUFFAN
Dépôt
| Dénomination | AUFFAN |
| Siren | 479784928 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19909 |
| Numéro de Gestion | 2004B03592 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 Roquevaire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
AP Constructions | 9 119.00 | 3 965.00 | 5 154.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 838.00 | 60 025.00 | 7 813.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | 9 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 502.00 | 63 990.00 | 35 512.00 | 31 547.00 |
BT Marchandises | 107 253.00 | 107 253.00 | 84 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 546.00 | 196 546.00 | 230 146.00 | |
BZ Autres créances | 34 350.00 | 34 350.00 | 18 056.00 | |
CF Disponibilités | 50 778.00 | 50 778.00 | 37 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 389 276.00 | 389 276.00 | 370 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 778.00 | 63 990.00 | 424 787.00 | 402 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
DG Autres réserves | 43 817.00 | 48 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | -4 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 146 818.00 | 127 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 113.00 | 51 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 9 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 051.00 | 130 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 27 777.00 | ||
EA Autres dettes | 54 816.00 | 56 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 277 970.00 | 275 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 787.00 | 402 365.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 520.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 105 125.00 | 1 105 125.00 | 1 109 001.00 | |
FG Production vendue services | 7 229.00 | 7 229.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 354.00 | 1 112 354.00 | 1 109 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 092.00 | 7 807.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 071.00 | 849.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 532.00 | 1 117 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 670 739.00 | 664 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 324.00 | 15 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208.00 | 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 226 945.00 | 233 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 4 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 531.00 | 148 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 207.00 | 35 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 2 072.00 | ||
GE Autres charges | 56 321.00 | 13 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 050.00 | 1 118 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 482.00 | -501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 621.00 | 3 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 621.00 | 3 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 553.00 | -3 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 930.00 | -3 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 2 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -1 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 803.00 | 1 118 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 071.00 | 1 123 600.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 733.00 | -4 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 234.00 | 6 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 778.00 | 6 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 502.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | 2 759.00 | 63 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 231.00 | 2 759.00 | 63 990.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 071.00 | 22 071.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 071.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 546.00 | 196 546.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 165.00 | 21 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 289.00 | 231 245.00 | 9 044.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 113.00 | 12 614.00 | 32 499.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 051.00 | 151 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | ||
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 816.00 | 54 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 970.00 | 245 470.00 | 32 499.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | |||