SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU |
| Siren | 479829582 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62669 |
| Numéro de Gestion | 2004B22403 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 832.00 | 81 748.00 | 18 084.00 | 27 872.00 |
AH Fonds commercial | 18 738 521.00 | 18 338 521.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 552 457.00 | 2 552 457.00 | 993 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 020 169.00 | 12 020 169.00 | 5 656 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 240.00 | 1 008 870.00 | 40 369.00 | 92 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210 670.00 | 4 210 670.00 | 4 173 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 670 891.00 | 34 001 767.00 | 4 669 124.00 | 11 344 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 563.00 | 389 563.00 | 408 171.00 | |
BT Marchandises | 664 204.00 | 664 204.00 | 666 499.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 066.00 | 144 066.00 | 90 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 062.00 | 296 543.00 | 1 203 519.00 | 2 843 062.00 |
BZ Autres créances | 16 396 854.00 | 16 396 854.00 | 12 745 411.00 | |
CF Disponibilités | 2 071 178.00 | 2 071 178.00 | 7 576 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 870.00 | 1 273 870.00 | 1 908 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 439 800.00 | 296 543.00 | 22 143 256.00 | 26 238 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 110 691.00 | 34 298 310.00 | 26 812 381.00 | 37 583 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 078 087.00 | -63 344 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 926 997.00 | -19 733 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 005 010.00 | -82 078 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 000.00 | 143 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 641 408.00 | 545 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 968 408.00 | 689 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 890.00 | 80 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 415.00 | 678 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 534 353.00 | 89 978 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 515.00 | 3 577 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | ||
EA Autres dettes | 36 739 661.00 | 24 579 860.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 236.00 | 62 405.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 140 848 982.00 | 118 971 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 812 381.00 | 37 583 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 524 505.00 | 93 759 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 076 305.00 | 11 076 305.00 | 38 968 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 076 305.00 | 11 076 305.00 | 38 968 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 470.00 | 633 213.00 | ||
FQ Autres produits | -19 712.00 | 359 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 272 062.00 | 39 961 177.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 620.00 | -7 291.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 450.00 | 1 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 764.00 | 5 149 923.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 354.00 | 32 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 866 650.00 | 29 439 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 593 233.00 | 1 466 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 217 648.00 | 14 469 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 928 978.00 | 5 526 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 794 864.00 | 1 956 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 834.00 | 72 512.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 360 832.00 | 145 351.00 | ||
GE Autres charges | 516 207.00 | 874 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 220 538.00 | 59 127 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 948 475.00 | -19 166 158.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 185.00 | 10 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 185.00 | 10 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 039 913.00 | 603 862.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 066.00 | 5 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 040 979.00 | 608 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 038 794.00 | -598 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 987 270.00 | -19 764 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 241.00 | 31 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 241.00 | 31 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 102.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004 968.00 | 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939 727.00 | 31 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 490.00 | 40 003 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 266 487.00 | 59 736 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 926 997.00 | -19 733 292.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 839.00 | 437 433.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 43 375.00 | 66 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 832.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 539 174.00 | 82 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 616.00 | 37 053.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 551 144.00 | 119 747.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 832.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 210 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 670 891.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 960.00 | 9 788.00 | 81 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 422.00 | 1 785 076.00 | 10 581 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 868 382.00 | 1 794 864.00 | 10 663 246.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 327 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 641 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 575.00 | 360 832.00 | 82 000.00 | 968 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 338 521.00 | 18 338 521.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 197 709.00 | 98 834.00 | 296 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536 230.00 | 5 098 834.00 | 23 635 064.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 225 805.00 | 5 459 667.00 | 82 000.00 | 24 603 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 459 667.00 | 82 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 210 670.00 | 4 210 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | 64 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 435 566.00 | 1 435 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 792.00 | 30 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
VB T. V. A. | 11 871 252.00 | 11 871 252.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094 017.00 | 1 094 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 081 202.00 | 3 081 202.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 688.00 | 303 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 273 870.00 | 1 273 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 381 457.00 | 16 089 585.00 | 7 291 872.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 890.00 | 71 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 534 353.00 | 99 534 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 908 084.00 | 908 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881 805.00 | 2 881 805.00 | ||
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 170.00 | 68 170.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 702 172.00 | 36 702 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 489.00 | 37 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 236.00 | 51 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 298 567.00 | 103 524 505.00 | 36 774 062.00 | |