KINOMAP
Dépôt
| Dénomination | KINOMAP |
| Siren | 479839771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5177 |
| Numéro de Gestion | 2004B00328 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 747.00 | 811 545.00 | 294 202.00 | 271 784.00 |
AH Fonds commercial | 30 215.00 | 30 215.00 | 30 215.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 567.00 | 392.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 429.00 | 66 366.00 | 46 063.00 | 51 616.00 |
AX Avances et acomptes | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 267 620.00 | 885 478.00 | 382 142.00 | 363 392.00 |
BT Marchandises | 32 046.00 | 32 046.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 95 140.00 | 95 140.00 | 5 082.00 | |
BZ Autres créances | 1 460 314.00 | 1 460 314.00 | 73 865.00 | |
CF Disponibilités | 972 287.00 | 972 287.00 | 57 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 560 507.00 | 2 560 507.00 | 136 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 127.00 | 885 478.00 | 2 942 649.00 | 500 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 610.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 968.00 | 74 151.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920 894.00 | 536 959.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 090 869.00 | -823 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 916.00 | -267 426.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 004 909.00 | -479 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 157 306.00 | 20 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 306.00 | 20 411.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 297 246.00 | 295 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 238.00 | 261 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 38 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 297.00 | 61 118.00 | ||
EA Autres dettes | 1 023.00 | 17 424.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 308.00 | 285 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 433.00 | 959 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 649.00 | 500 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 004.00 | 777 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 993.00 | 2 993.00 | 194.00 | |
FG Production vendue services | 340 525.00 | 913 551.00 | 1 254 076.00 | 547 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 518.00 | 913 551.00 | 1 257 069.00 | 547 225.00 |
FN Production immobilisée | 154 322.00 | 141 582.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 675.00 | 32 683.00 | ||
FQ Autres produits | 851.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 473 917.00 | 721 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 762.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 046.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 549 226.00 | 334 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 804.00 | 55 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 231.00 | 340 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 121.00 | 112 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 083.00 | 142 289.00 | ||
GE Autres charges | 3 413.00 | 9 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 232 593.00 | 995 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 324.00 | -273 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 411.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 802.00 | 6 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 214.00 | 6 585.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 157 306.00 | 9 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 141.00 | 17 221.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 840.00 | 3 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 286.00 | 30 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 073.00 | -23 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 251.00 | -297 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 33 467.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 33 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -33 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 213.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 506.00 | 728 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 590.00 | 995 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 916.00 | -267 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 865.00 | 154 322.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 051.00 | 10 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 166.00 | 165 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 1 135 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 123 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 667.00 | 1 267 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 866.00 | 131 615.00 | 936.00 | 811 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 907.00 | 14 468.00 | 4 442.00 | 73 933.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 773.00 | 146 083.00 | 5 378.00 | 885 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 157 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 411.00 | 166 378.00 | 29 483.00 | 157 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 411.00 | 166 378.00 | 29 483.00 | 157 306.00 |
UG ‐ Financières | 157 306.00 | 20 411.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | 8 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 140.00 | 95 140.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
VB T. V. A. | 34 145.00 | 34 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 398 752.00 | 1 398 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 074.00 | 24 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 783.00 | 1 564 783.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297 246.00 | 297 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 238.00 | 109 809.00 | 175 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 321.00 | 144 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 351.00 | 50 351.00 | ||
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 125.00 | 83 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 867 308.00 | 867 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 433.00 | 1 605 004.00 | 175 429.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | |||