KAIA
Dépôt
| Dénomination | KAIA |
| Siren | 479868416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10270 |
| Numéro de Gestion | 2004B03488 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
AP Constructions | 15 340.00 | 8 133.00 | 7 207.00 | 8 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 246.00 | 17 200.00 | 151 046.00 | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 832.00 | 176 970.00 | 1 660 862.00 | 21 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 630.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 28 894.00 | 28 894.00 | 18 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 053 281.00 | 204 772.00 | 1 848 509.00 | 111 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 968.00 | 74 968.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | 3 998.00 | |
BZ Autres créances | 552 662.00 | 552 662.00 | 746 181.00 | |
CF Disponibilités | 128 535.00 | 128 535.00 | 8 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 824.00 | 34 824.00 | 31 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 808 346.00 | 808 346.00 | 790 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 627.00 | 204 772.00 | 2 656 855.00 | 902 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 280 966.00 | 386 348.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 064.00 | -105 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | -394 098.00 | 291 966.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 984.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 761.00 | 10 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 070.00 | 141 766.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 863.00 | 248 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 337.00 | 209 875.00 | ||
EA Autres dettes | 26 474.00 | 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 050 953.00 | 610 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 855.00 | 902 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 717.00 | 1 925 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 559.00 | 28 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 245.00 | 1 953 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 630.00 | 681 810.00 | 2 021 418.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | 28 894.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 630.00 | 700 225.00 | 2 053 281.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 810.00 | 159 185.00 | 680 692.00 | 202 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 279.00 | 159 185.00 | 680 692.00 | 204 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 24 015.00 | 24 015.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 015.00 | 24 015.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 015.00 | 24 015.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 894.00 | 28 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 681.00 | |||
VB T. V. A. | 91 984.00 | |||
VP Divers | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 310.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 377.00 | 604 483.00 | 28 894.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 984.00 | 2 984.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 835.00 | 226 312.00 | 1 545 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 863.00 | 521 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 032.00 | 138 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 641.00 | 110 641.00 | ||
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 139 503.00 | 139 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 488.00 | 1 151 965.00 | 1 581 619.00 | 315 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 111 550.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | |||