NEOVA
Dépôt
| Dénomination | NEOVA |
| Siren | 479921991 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4371 |
| Numéro de Gestion | 2007B03325 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94700 MAISONS ALFORT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 287.00 | 40 320.00 | 1 967.00 | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 971.00 | 196 982.00 | 28 989.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 865.00 | 78 952.00 | 31 913.00 | 44 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | 9 083.00 | 10 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 205.00 | 316 254.00 | 153 952.00 | 167 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 573.00 | 5 573.00 | 11 579.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 648.00 | 49 627.00 | 1 150 021.00 | 1 401 845.00 |
BZ Autres créances | 211 169.00 | 211 169.00 | 488 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | |||
CF Disponibilités | 141 578.00 | 141 578.00 | 115 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | 16 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 574 025.00 | 49 627.00 | 1 524 398.00 | 2 036 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 230.00 | 365 881.00 | 1 678 349.00 | 2 204 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
DH Report à nouveau | 227 915.00 | 217 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 919.00 | 10 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 563.00 | 282 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 269.00 | 14 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 269.00 | 14 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | 21 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 320 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 070.00 | 1 506 984.00 | ||
EA Autres dettes | 1 476.00 | 59 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 334 517.00 | 1 907 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 349.00 | 2 204 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 517.00 | 1 907 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 063 564.00 | 6 063 564.00 | 7 283 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 564.00 | 6 063 564.00 | 7 283 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 013.00 | 57 429.00 | ||
FQ Autres produits | 26 376.00 | 8 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 154 952.00 | 7 349 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 776.00 | 223 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 007.00 | 8 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 837.00 | 832 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 672.00 | 202 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 220 743.00 | 5 107 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 804 310.00 | 889 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 842.00 | 31 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 202.00 | |||
GE Autres charges | 13 070.00 | 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 113 459.00 | 7 295 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 494.00 | 54 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 494.00 | 54 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 7 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 7 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 2 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 938.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 275.00 | 3 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 175.00 | 3 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 600.00 | 47 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 052.00 | 7 356 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 133.00 | 7 345 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 919.00 | 10 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 787.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 356.00 | 12 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 726.00 | 14 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 336 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593.00 | 471 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 626.00 | 3 694.00 | 40 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 265.00 | 23 147.00 | 478.00 | 275 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 891.00 | 26 842.00 | 478.00 | 316 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 017.00 | 35 252.00 | 49 269.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 425.00 | 11 202.00 | 49 627.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 425.00 | 11 202.00 | 49 627.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 442.00 | 46 455.00 | 98 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 202.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 938.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 199 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | |||
VB T. V. A. | 66 610.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 957.00 | 1 426 874.00 | 9 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 460.00 | 196 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 179.00 | 450 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 893.00 | 329 893.00 | ||
VW T.V.A. | 274 037.00 | 274 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 961.00 | 62 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 517.00 | 1 334 517.00 | ||