NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 1
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 1 |
| Siren | 479989246 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44050 |
| Numéro de Gestion | 2004B22352 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 754 523 085.00 | 478 652 116.00 | 3 275 870 969.00 | 3 160 408 961.00 |
CU Autres participations | 63 680.00 | 63 680.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 204 133 017.00 | 204 133 017.00 | 7 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 958 719 782.00 | 478 652 116.00 | 3 480 067 666.00 | 3 160 416 474.00 |
BZ Autres créances | 2 606 300.00 | 2 606 300.00 | ||
CF Disponibilités | 75 900 997.00 | 75 900 997.00 | 6 849 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 507 297.00 | 78 507 297.00 | 6 849 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 227 079.00 | 478 652 116.00 | 3 558 574 963.00 | 3 167 266 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 190 336.00 | 198 190 336.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 944 409.00 | 2 425 944 409.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 819 034.00 | 17 933 465.00 | ||
DH Report à nouveau | 361 492 274.00 | 141 178 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 572 792.00 | 222 198 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 448 018 845.00 | 3 005 446 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000 000.00 | 105 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 789.00 | 2 241 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 329.00 | 29 578 286.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 556 117.00 | 161 820 106.00 | ||
ED (V) | 60.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 574 963.00 | 3 167 266 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 868 619.00 | 2 571 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | 76.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 406.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 670.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 236 740.00 | 2 571 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 236 740.00 | -2 571 458.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 452 061 051.00 | 227 617 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 924.00 | 49 546.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 947 982.00 | |||
GN Différences positives de change | 909.00 | 174 656.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 455 134 213.00 | 227 841 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 702.00 | 244 557.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 246.00 | 53 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 948.00 | 298 375.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 454 976 265.00 | 227 543 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 739 525.00 | 224 971 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 43 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 43 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909 666.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909 666.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909 466.00 | 43 846.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 459.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244 808.00 | 2 816 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 134 413.00 | 227 885 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 621.00 | 5 686 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 572 792.00 | 222 198 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 016 572.00 | 373 890 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 016 572.00 | 373 890 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 187 272.00 | 3 958 719 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 187 272.00 | 3 958 719 781.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | -478 652 116.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | -481 600 098.00 | 2 947 982.00 | -478 652 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | -481 600 098.00 | 2 947 982.00 | -478 652 116.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 204 040 000.00 | 204 040 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 93 017.00 | 93 017.00 | ||
VP Divers | 2 606 300.00 | 2 606 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 739 317.00 | 206 739 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 000.00 | 70 000 000.00 | 35 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 789.00 | 1 523 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032 329.00 | 4 032 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 556 117.00 | 75 556 118.00 | 35 000 000.00 | |