SAS PROLOGIA
Dépôt
| Dénomination | SAS PROLOGIA |
| Siren | 479994329 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/001341 |
| Numéro de Gestion | 2006B00760 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 583 944.00 | 10 914.00 | 573 030.00 | 573 030.00 |
AP Constructions | 4 554 243.00 | 3 716 229.00 | 838 014.00 | 1 274 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 1 107.00 | 3 186.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 256.00 | 103 714.00 | 272 542.00 | 3 087 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 000.00 | |||
CU Autres participations | 20 940.00 | 1 000.00 | 19 940.00 | 19 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | 1 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 540 838.00 | 3 832 965.00 | 1 707 873.00 | 5 178 958.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 643.00 | 1 054 643.00 | 2 366 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 514 334.00 | 142 101.00 | 372 233.00 | 380 784.00 |
BZ Autres créances | 8 797 511.00 | 8 528 267.00 | 269 245.00 | 5 173 888.00 |
CF Disponibilités | 5 570 040.00 | 5 570 040.00 | 799 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 320.00 | 60 320.00 | 66 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 996 849.00 | 8 670 368.00 | 7 326 481.00 | 8 787 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 537 687.00 | 12 503 333.00 | 9 034 354.00 | 13 966 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 413 945.00 | 4 413 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 106.00 | 429 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 410 255.00 | 8 054 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 471 039.00 | -4 644 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 782 267.00 | 8 253 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295.00 | 4 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 619.00 | 2 424 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | 937 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 829.00 | 2 243 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 940.00 | 19 940.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 274.00 | 17 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 252 088.00 | 5 647 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 034 354.00 | 13 966 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | 4 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 859 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 659 855.00 | 1 659 855.00 | 1 290 043.00 | |
FG Production vendue services | 1 028 556.00 | 1 028 556.00 | 1 675 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 411.00 | 2 688 411.00 | 2 965 814.00 | |
FM Production stockée | -1 311 360.00 | -1 009 639.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 476.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 893 122.00 | 1 052 165.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 270 182.00 | 3 008 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 478 661.00 | 2 528 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 656.00 | 195 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 612.00 | 543 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 138.00 | 172 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 742.00 | 635 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 354 836.00 | 3 594 548.00 | ||
GE Autres charges | 486.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 117 238.00 | 7 670 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 847 057.00 | -4 661 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226 958.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 473 977.00 | 37 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 474 977.00 | 37 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 474 977.00 | 189 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 322 033.00 | -4 472 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267 272.00 | 119 282.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 259 286.00 | 3 392 685.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 573.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 638 132.00 | 3 511 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 274.00 | 2 736 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 473 090.00 | 947 938.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788 938.00 | 3 684 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 849 194.00 | -172 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908 314.00 | 6 747 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379 353.00 | 11 392 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 471 039.00 | -4 644 732.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395 372.00 | 317 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 102.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416 474.00 | 318 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | 4 973 686.00 | 5 518 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 4 973 686.00 | 5 540 838.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237 516.00 | 310 742.00 | 1 877 592.00 | 3 670 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237 516.00 | 310 742.00 | 1 877 592.00 | 3 670 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 45 573.00 | 45 573.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 161 299.00 | 161 299.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 120 048.00 | 80 447.00 | 58 394.00 | 142 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 529 324.00 | 5 113 090.00 | 114 147.00 | 8 528 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649 372.00 | 5 355 836.00 | 172 541.00 | 8 832 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715 372.00 | 5 401 409.00 | 284 114.00 | 8 832 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 354 836.00 | 172 541.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 573.00 | 111 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 862.00 | 123 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 390 472.00 | 390 472.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 98 490.00 | 98 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | 10 037.00 | ||
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 568.00 | 24 568.00 | ||
VP Divers | 12 139.00 | 12 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 570 685.00 | 8 570 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 424.00 | 81 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 320.00 | 60 320.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373 328.00 | 9 372 166.00 | 1 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 442.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 131.00 | 104 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 626.00 | 39 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 572.00 | 54 572.00 | ||
VW T.V.A. | 129 163.00 | 129 163.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 779 177.00 | 2 779 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 274.00 | 18 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 088.00 | 3 171 646.00 | 80 442.00 | |