MAROQUINERIE DE LA TARDOIRE
Dépôt
| Dénomination | MAROQUINERIE DE LA TARDOIRE |
| Siren | 480011568 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2215 |
| Numéro de Gestion | 2011B00613 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16220 Montbron |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 248 680.00 | 248 680.00 | ||
AP Constructions | 9 099 447.00 | 845 231.00 | 8 254 217.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 670.00 | 776 826.00 | 2 160 845.00 | 2 035 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 570.00 | 160 867.00 | 241 704.00 | 211 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 532.00 | 47 532.00 | 3 014.00 | |
CU Autres participations | 40 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 736 700.00 | 1 782 923.00 | 10 953 777.00 | 2 290 644.00 |
BN En cours de production de biens | 118 600.00 | 118 600.00 | 82 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | 4 529.00 | 2 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 797.00 | 20 187.00 | 2 504 609.00 | 2 056 821.00 |
BZ Autres créances | 615 789.00 | 615 789.00 | 263 084.00 | |
CF Disponibilités | 501.00 | 501.00 | 11 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 750.00 | 66 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 330 966.00 | 20 187.00 | 3 310 779.00 | 2 416 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 067 666.00 | 1 803 110.00 | 14 264 556.00 | 4 706 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 641 240.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 527 513.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 799.00 | -1 821 247.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 475 789.00 | 192 800.00 | ||
DK Provisions réglementées | 567 664.00 | 383 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 690 893.00 | -3 735 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 370.00 | 7 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 374 308.00 | 287 816.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 678.00 | 295 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943 970.00 | 4 723 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 930.00 | 272 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 592.00 | 3 035 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 493.00 | 97 901.00 | ||
EA Autres dettes | 16 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 191 985.00 | 8 146 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 556.00 | 4 706 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122.00 | 122.00 | ||
FG Production vendue services | 11 374 380.00 | 11 374 380.00 | 8 186 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 502.00 | 11 374 502.00 | 8 186 425.00 | |
FM Production stockée | 36 600.00 | -15 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 526.00 | 70 103.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | 3 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 473 294.00 | 8 245 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529.00 | 31 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 755.00 | 43 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 133.00 | 1 172 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 064.00 | 210 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 325 491.00 | 5 024 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 539 206.00 | 1 931 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 955 472.00 | 317 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 187.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 529.00 | 69 371.00 | ||
GE Autres charges | 3 009.00 | 1 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 527 375.00 | 8 801 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 081.00 | -556 648.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 981.00 | 12 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 981.00 | 12 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 981.00 | 27 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 063.00 | -529 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 135.00 | 37 879.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 640.00 | 12 984.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 775.00 | 50 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 12 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 155.00 | 362 015.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 621.00 | 243 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 376.00 | 617 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 601.00 | -566 589.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 773 735.00 | 726 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 069.00 | 8 336 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569 868.00 | 10 157 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 799.00 | -1 821 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 684.00 | 10 008 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 684.00 | 10 009 212.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 196.00 | 12 735 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 196.00 | 12 736 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 040.00 | 1 300 924.00 | 74 041.00 | 1 782 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 040.00 | 1 300 924.00 | 74 041.00 | 1 782 923.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 567 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 383 682.00 | 223 621.00 | 39 640.00 | 567 664.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 374 308.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 186.00 | 89 529.00 | 3 037.00 | 381 678.00 |
6T Sur comptes clients | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 678 868.00 | 333 338.00 | 42 677.00 | 969 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 716.00 | 3 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223 621.00 | 39 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 504 609.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 488.00 | |||
VB T. V. A. | 12 172.00 | |||
VC Groupe et associés | 292 963.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 136.00 | 3 129 720.00 | 78 416.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 943 970.00 | 7 943 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 930.00 | 514 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437 713.00 | 2 090 813.00 | 346 900.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 294.00 | 792 294.00 | 70 000.00 | |
VW T.V.A. | 139 295.00 | 139 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 289.00 | 197 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 493.00 | 96 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 191 985.00 | 11 775 085.00 | 416 900.00 | |