HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 480110931 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63990 |
| Numéro de Gestion | 2020B21819 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 7 569.00 | 8 072.00 | 14 634.00 |
CU Autres participations | 13 515.00 | 1 425.00 | 12 090.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 404.00 | 889 404.00 | 889 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 919 905.00 | 10 339.00 | 909 566.00 | 917 617.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 815.00 | 1 588 815.00 | 804 315.00 | |
BT Marchandises | 625 121.00 | 625 121.00 | 3 225 416.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 735.00 | 11 735.00 | 46 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438 931.00 | 10 438 931.00 | 2 216 163.00 | |
BZ Autres créances | 40 328 527.00 | 40 328 527.00 | 39 835 197.00 | |
CF Disponibilités | 1 504 082.00 | 1 504 082.00 | 149 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400 324.00 | 400 324.00 | 437 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 897 534.00 | 54 897 534.00 | 46 713 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 817 440.00 | 10 339.00 | 55 807 101.00 | 47 631 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 724 106.00 | 708 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869 946.00 | 9 415 390.00 | ||
DK Provisions réglementées | 705.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 694 053.00 | 11 224 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 143.00 | 6 036.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 122 143.00 | 6 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 289 618.00 | 32 015 711.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 769.00 | 1 217 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 231.00 | 600 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 160.00 | ||
EA Autres dettes | 293 189.00 | 265 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 566 428.00 | 89 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 990 905.00 | 36 400 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 807 101.00 | 47 631 569.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 39 289 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 947 958.00 | 1 947 958.00 | 111 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 931 346.00 | 5 931 346.00 | 345 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 304.00 | 7 879 304.00 | 456 793.00 | |
FM Production stockée | -115 240.00 | 792 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 880.00 | 51 157.00 | ||
FQ Autres produits | 4 879.00 | 1 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 770 823.00 | 1 302 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 959.00 | 2 461 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 650 431.00 | -2 355 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 295.00 | 1 615 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 898.00 | 330 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 468 969.00 | 1 311 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 689.00 | 684 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 992.00 | 5 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 107.00 | 6 036.00 | ||
GE Autres charges | 50 761.00 | 1 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 762 101.00 | 4 062 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 008 722.00 | -2 760 927.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 884 698.00 | 16 368 407.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 649 263.00 | 109 879.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 394 896.00 | 377 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 394 898.00 | 377 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 475 284.00 | 209 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 475 284.00 | 209 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 387.00 | 167 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 163 771.00 | 13 665 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 807.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | 328.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | -527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302 204.00 | 4 249 348.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 859.00 | 18 048 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 912.00 | 8 632 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869 946.00 | 9 415 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 814.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 408.00 | 56.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 566.00 | 56.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 172.00 | 15 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 1 490.00 | 902 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55.00 | 78 662.00 | 919 905.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 179.00 | 5 690.00 | 76 300.00 | 7 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 524.00 | 5 690.00 | 76 300.00 | 8 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | 705.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 143.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 036.00 | 116 107.00 | 122 143.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 425.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 116 107.00 | 705.00 | 123 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 698.00 | 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 889 404.00 | 889 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 801.00 | 19 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 419 130.00 | 10 419 130.00 | ||
VB T. V. A. | 31 767.00 | 31 767.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 208.00 | 27 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 229 989.00 | 40 229 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | 39 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 400 324.00 | 400 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057 185.00 | 51 147 981.00 | 909 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 769.00 | 776 769.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 459.00 | 114 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 677.00 | 183 677.00 | ||
VW T.V.A. | 1 592 732.00 | 1 592 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 363.00 | 164 363.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 289 276.00 | 39 289 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 189.00 | 293 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 566 428.00 | 3 566 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 982 905.00 | 45 982 563.00 | 342.00 | |
