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HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT

Dépôt

DénominationHISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT
Siren480110931
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt63990
Numéro de Gestion2020B21819
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 345.00 1 345.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 642.00 7 569.00 8 072.00 14 634.00
CU Autres participations 13 515.00 1 425.00 12 090.00 13 580.00
BH Autres immobilisations financières 889 404.00 889 404.00 889 403.00
BJ TOTAL (I) 919 905.00 10 339.00 909 566.00 917 617.00
BN En cours de production de biens 1 588 815.00 1 588 815.00 804 315.00
BT Marchandises 625 121.00 625 121.00 3 225 416.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 735.00 11 735.00 46 361.00
BX Clients et comptes rattachés 10 438 931.00 10 438 931.00 2 216 163.00
BZ Autres créances 40 328 527.00 40 328 527.00 39 835 197.00
CF Disponibilités 1 504 082.00 1 504 082.00 149 285.00
CH Charges constatées d’avance 400 324.00 400 324.00 437 214.00
CJ TOTAL (II) 54 897 534.00 54 897 534.00 46 713 952.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 55 817 440.00 10 339.00 55 807 101.00 47 631 569.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau 724 106.00 708 717.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7 869 946.00 9 415 390.00
DK Provisions réglementées 705.00
DL TOTAL (I) 9 694 053.00 11 224 811.00
DQ Provisions pour charges 122 143.00 6 036.00
DR TOTAL (IV) 122 143.00 6 036.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 209 900.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 39 289 618.00 32 015 711.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 776 769.00 1 217 315.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 055 231.00 600 438.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 670.00 2 160.00
EA Autres dettes 293 189.00 265 771.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 566 428.00 89 427.00
EC TOTAL (IV) 45 990 905.00 36 400 722.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 55 807 101.00 47 631 569.00
EI Dont emprunts participatifs 39 289 618.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 947 958.00 1 947 958.00 111 000.00
FG Production vendue services 5 931 346.00 5 931 346.00 345 793.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 879 304.00 7 879 304.00 456 793.00
FM Production stockée -115 240.00 792 224.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 880.00 51 157.00
FQ Autres produits 4 879.00 1 864.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 770 823.00 1 302 038.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 959.00 2 461 800.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 650 431.00 -2 355 597.00
FW Autres achats et charges externes 573 295.00 1 615 946.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 898.00 330 816.00
FY Salaires et traitements 1 468 969.00 1 311 995.00
FZ Charges sociales 686 689.00 684 924.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 992.00 5 794.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 116 107.00 6 036.00
GE Autres charges 50 761.00 1 251.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 762 101.00 4 062 965.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 008 722.00 -2 760 927.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 11 884 698.00 16 368 407.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 3 649 263.00 109 879.00
GJ Produits financiers de participations 394 896.00 377 629.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00 28.00
GP Total des produits financiers (V) 394 898.00 377 657.00
GR Intérêts et charges assimilées 475 284.00 209 994.00
GU Total des charges financières (VI) 475 284.00 209 994.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -80 387.00 167 664.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 163 771.00 13 665 264.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 807.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 928.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 705.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 440.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 199.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 362.00 328.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 698.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 060.00 527.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 380.00 -527.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 302 204.00 4 249 348.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 061 859.00 18 048 102.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 191 912.00 8 632 712.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 7 869 946.00 9 415 390.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 345.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 92 814.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 904 408.00 56.00
0G ACQUISITIONS Total Général 998 566.00 56.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 345.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 77 172.00 15 642.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 55.00 1 490.00 902 919.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 55.00 78 662.00 919 905.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 345.00 1 345.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78 179.00 5 690.00 76 300.00 7 569.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 79 524.00 5 690.00 76 300.00 8 914.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 705.00 705.00
5V Autres provisions pour risques et charges 122 143.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 036.00 116 107.00 122 143.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 425.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 425.00 1 425.00
7C TOTAL GENERAL 8 166.00 116 107.00 705.00 123 568.00
UJ ‐ Exceptionnelles 698.00 705.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 889 404.00 889 404.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 801.00 19 801.00
UX Autres créances clients 10 419 130.00 10 419 130.00
VB T. V. A. 31 767.00 31 767.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 27 208.00 27 208.00
VC Groupe et associés 40 229 989.00 40 229 989.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 563.00 39 563.00
VS Charges constatées d’avance 400 324.00 400 324.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 057 185.00 51 147 981.00 909 205.00
8A Emprunts et dettes financières divers 342.00 342.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 776 769.00 776 769.00
8C Personnel et comptes rattachés 114 459.00 114 459.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183 677.00 183 677.00
VW T.V.A. 1 592 732.00 1 592 732.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 164 363.00 164 363.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 670.00 1 670.00
VI Groupe et associés 39 289 276.00 39 289 276.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 293 189.00 293 189.00
8L Produits constatés d’avance 3 566 428.00 3 566 428.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 45 982 905.00 45 982 563.00 342.00