AI DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | AI DEVELOPPEMENT |
| Siren | 480117597 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7588 |
| Numéro de Gestion | 2005B40024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 NOEUX-LES-MINES |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 104.00 | 162 873.00 | 9 231.00 | 10 263.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041 952.00 | 3 274 678.00 | 10 767 275.00 | 11 422 210.00 |
AN Terrains | 5 490 477.00 | 831 725.00 | 4 658 752.00 | 4 706 285.00 |
AP Constructions | 16 603 677.00 | 6 686 163.00 | 9 917 514.00 | 10 749 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 701.00 | 3 734 025.00 | 860 676.00 | 1 031 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280 961.00 | 4 501 751.00 | 1 779 211.00 | 1 766 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325 734.00 | 4 325 734.00 | 98 085.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 878 148.00 | 1 878 148.00 | 1 867 063.00 | |
BF Prêts | 251 303.00 | 251 303.00 | 51 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 715.00 | 50 715.00 | 48 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 689 773.00 | 19 191 215.00 | 34 498 558.00 | 31 750 858.00 |
BT Marchandises | 6 942 281.00 | 279 510.00 | 6 662 771.00 | 7 036 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 750.00 | 10 702.00 | 1 359 048.00 | 1 221 982.00 |
BZ Autres créances | 2 629 070.00 | 2 629 070.00 | 2 641 680.00 | |
CF Disponibilités | 9 066 456.00 | 9 066 456.00 | 6 995 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 784.00 | 256 784.00 | 298 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 264 341.00 | 290 212.00 | 19 974 129.00 | 18 194 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 954 114.00 | 19 481 427.00 | 54 472 687.00 | 49 945 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | ||
DG Autres réserves | 5 174 577.00 | 4 026 478.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 526 831.00 | 1 495 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 451 059.00 | 6 271 792.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 289.00 | 5 875.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 289.00 | 5 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 468 179.00 | 283 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 551 397.00 | 3 545 947.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 019 576.00 | 3 829 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 438 701.00 | 27 833 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 746.00 | 513 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382 171.00 | 7 379 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046 097.00 | 3 154 550.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 349.00 | 4 344.00 | ||
EA Autres dettes | 1 421 513.00 | 952 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | 1 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 995 763.00 | 39 838 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 472 687.00 | 49 945 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 815 242.00 | 14 588 674.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 92 444 812.00 | 92 444 812.00 | 88 557 604.00 | |
FD Production vendue biens | 20 631.00 | 20 631.00 | 30 012.00 | |
FG Production vendue services | 2 849 503.00 | 2 849 503.00 | 2 967 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 314 947.00 | 95 314 947.00 | 91 554 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -2 880.00 | 18 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 895 820.00 | 540 494.00 | ||
FQ Autres produits | 59 603.00 | 214 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 267 490.00 | 92 327 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 728 512.00 | 68 728 957.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 190.00 | -6 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 349 246.00 | 1 097 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 347 959.00 | 5 204 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 310.00 | 1 583 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 233 980.00 | 7 652 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 362 922.00 | 2 548 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 784 690.00 | 1 786 163.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 647 221.00 | 524 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 212.00 | 188 118.00 | ||
GE Autres charges | 305 409.00 | 56 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 920 649.00 | 89 363 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 346 841.00 | 2 964 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 939.00 | 827.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 120.00 | 1 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 555.00 | 359 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 555.00 | 359 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -322 435.00 | -357 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 024 406.00 | 2 606 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 011.00 | 4 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 011.00 | 4 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 863.00 | 3 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 863.00 | 3 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 852.00 | 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 817 787.00 | 456 591.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 654 936.00 | 654 936.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 526 831.00 | 1 495 250.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 414.00 | |||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 526 831.00 | 1 495 664.00 | ||