DELANE SI
Dépôt
| Dénomination | DELANE SI |
| Siren | 480209311 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46532 |
| Numéro de Gestion | 2005B00136 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 19 844.00 | 337.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 770.00 | 320 042.00 | 585 728.00 | 735 744.00 |
CU Autres participations | 27 659 056.00 | 27 659 056.00 | 27 659 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215 961.00 | 215 961.00 | 212 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 800 968.00 | 339 886.00 | 28 461 081.00 | 28 607 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 360.00 | 9 360.00 | 6 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822 676.00 | 6 822 676.00 | 13 520 960.00 | |
BZ Autres créances | 2 193 673.00 | 2 193 673.00 | 1 584 477.00 | |
CF Disponibilités | 530 247.00 | 530 247.00 | 995 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 686.00 | 274 686.00 | 80 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 830 642.00 | 9 830 642.00 | 16 188 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 631 610.00 | 339 886.00 | 38 291 723.00 | 44 795 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 394.00 | 466 394.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 801 052.00 | 4 480 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 381.00 | 5 320 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 481 459.00 | 409 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 420 886.00 | 10 727 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 14 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 420.00 | 61 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 192.00 | 452 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 502.00 | 4 957 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491 362.00 | 7 384 710.00 | ||
EA Autres dettes | 17 329 947.00 | 20 979 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 914.00 | 218 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 809 337.00 | 34 053 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 291 723.00 | 44 795 666.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 631 075.00 | 15 979 390.00 | 31 610 465.00 | 44 733 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 631 075.00 | 15 979 390.00 | 31 610 465.00 | 44 733 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | 649 274.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 593.00 | 393 921.00 | ||
FQ Autres produits | 7 941.00 | 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 166 273.00 | 45 128 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 593 669.00 | 11 154 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 937 369.00 | 1 171 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 529 993.00 | 19 232 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 362 644.00 | 6 969 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 518.00 | 102 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 500.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 058.00 | 3 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 653 751.00 | 38 648 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 512 522.00 | 6 479 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 926 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 926 751.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 985.00 | 303 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 985.00 | 303 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 985.00 | 1 623 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 258 538.00 | 8 102 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 539.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 455.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579 865.00 | 221 191.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | 83 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 631.00 | 107 131.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 274.00 | 411 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654 274.00 | -327 881.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 737.00 | 856 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 380.00 | 1 598 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 166 273.00 | 47 138 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 544 892.00 | 41 818 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 381.00 | 5 320 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | 1 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 140.00 | 17 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 871 381.00 | 3 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 830 351.00 | 22 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | 905 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 875 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 254.00 | 28 800 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 1 396.00 | 19 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 396.00 | 165 122.00 | 49 476.00 | 320 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 845.00 | 166 518.00 | 49 476.00 | 339 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 481 459.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 409 828.00 | 71 631.00 | 481 459.00 | |
4A Provisions pour litiges | 61 500.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 61 500.00 | 14 000.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 828.00 | 133 131.00 | 14 000.00 | 542 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 500.00 | 14 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215 961.00 | 215 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 822 676.00 | 6 822 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | ||
VB T. V. A. | 874 118.00 | 874 118.00 | ||
VP Divers | 98 727.00 | 98 727.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 212 321.00 | 1 212 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 686.00 | 274 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 995.00 | 9 506 995.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 420.00 | 62 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 502.00 | 3 442 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153 340.00 | 2 153 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385 298.00 | 1 385 298.00 | ||
VW T.V.A. | 1 880 700.00 | 1 880 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 023.00 | 72 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 329 947.00 | 14 379 947.00 | 2 950 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 169 914.00 | 169 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 496 145.00 | 23 546 145.00 | 2 950 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147.00 | |||